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VisionPoint Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 636 mi
Giro
18,57%
Retorno est. (1 ano)
21,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+21,4%
Retorno est. (3 anos)
+79,32%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 636 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,97%
Posição
517
Nova
42
Aumentada
161
Reduzida
244
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,18% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Bens industriais | 4,41% |
| 5 | Saúde | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 236 mil | 0,04% |
3.016
-113
| -4% | -US$ 9,19 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
402
Smurfit Westrock
SW
US$ 22,2 bi
| US$ 235 mil | 0,04% |
5.333
-1.752
| -25% | -US$ 80,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
403
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,47 bi
| US$ 233 mil | 0,04% |
5.807
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
404
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,1 bi
| US$ 233 mil | 0,04% |
2.077
-407
| -16% | -US$ 46,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
405
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,69 bi
| US$ 232 mil | 0,04% |
+2.543
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
406
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,3 bi
| US$ 232 mil | 0,04% |
728
-19
| -3% | -US$ 6,16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
407
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 41,4 bi
| US$ 230 mil | 0,04% |
3.301
+516
| +19% | +US$ 37,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
408
Trane Technologies
TT
US$ 91,5 bi
| US$ 229 mil | 0,04% |
506
-317
| -39% | -US$ 146 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
409
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,59 bi
| US$ 228 mil | 0,04% |
3.451
-477
| -12% | -US$ 33,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
410
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 228 mil | 0,04% |
808
-22
| -3% | -US$ 6,13 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
411
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,3 bi
| US$ 228 mil | 0,04% |
861
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
412
Kinross Gold
KGC
US$ 24,5 bi
| US$ 228 mil | 0,04% |
9.458
+190
| +2% | +US$ 5,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
413
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 228 mil | 0,04% |
985
-448
| -31% | -US$ 118 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
414
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 227 mil | 0,04% |
636
+30
| +5% | +US$ 11,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
415
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 226 mil | 0,04% |
2.314
-94
| -4% | -US$ 9,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
416
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,5 bi
| US$ 226 mil | 0,04% |
+975
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
417
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 223 mil | 0,04% |
432
-142
| -25% | -US$ 85,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
418
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 223 mil | 0,04% |
4.813
-67
| -1% | -US$ 3,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
419
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,9 bi
| US$ 222 mil | 0,03% |
534
-22
| -4% | -US$ 9,14 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
420
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 222 mil | 0,03% |
+869
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
421
Sony
SONY
US$ 158 bi
| US$ 222 mil | 0,03% |
+9.421
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
422
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,43 bi
| US$ 221 mil | 0,03% |
3.109
+341
| +12% | +US$ 20,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
423
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 220 mil | 0,03% |
1.081
-103
| -9% | -US$ 23,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
424
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 220 mil | 0,03% |
+648
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
425
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,1 bi
| US$ 220 mil | 0,03% |
404
-181
| -31% | -US$ 119 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de VisionPoint Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, VisionPoint Advisory Group detinha 517 posições avaliadas em US$ 636 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
VisionPoint Advisory Group alocou US$ 24,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior compra de VisionPoint Advisory Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- VisionPoint Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de VisionPoint Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- VisionPoint Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de VisionPoint Advisory Group representam 21% de sua carteira de US$ 636 mi no T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abriu 42 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de VisionPoint Advisory Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 636 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.