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VisionPoint Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 636 mi
Giro
18,57%
Retorno est. (1 ano)
21,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+21,4%
Retorno est. (3 anos)
+79,32%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 636 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,97%
Posição
517
Nova
42
Aumentada
161
Reduzida
244
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,18% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Bens industriais | 4,41% |
| 5 | Saúde | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 219 mil | 0,03% |
9.712
-25.590
| -72% | -US$ 593 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
427
Cintas
CTAS
US$ 89,8 bi
| US$ 219 mil | 0,03% |
1.122
-737
| -40% | -US$ 147 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
428
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 7,45 bi
| US$ 217 mil | 0,03% |
+10.751
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
429
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 216 mil | 0,03% |
3.730
+222
| +6% | +US$ 13,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
430
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
+827
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
431
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
2.280
-287
| -11% | -US$ 30,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
HONA
432
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,3 bi
| US$ 212 mil | 0,03% |
+1.371
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
433
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 210 mil | 0,03% |
1.473
-36
| -2% | -US$ 5,46 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
434
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 210 mil | 0,03% |
+4.311
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
JFrog
FROG
US$ 14,2 bi
| US$ 209 mil | 0,03% |
+2.158
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
436
Middleby
MIDD
US$ 6,11 bi
| US$ 209 mil | 0,03% |
2.018
-828
| -29% | -US$ 102 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
437
Ametek
AME
US$ 55,5 bi
| US$ 209 mil | 0,03% |
+842
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
438
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 208 mil | 0,03% |
3.617
-858
| -19% | -US$ 49,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
439
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 207 mil | 0,03% |
4.107
-126
| -3% | -US$ 6,35 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
440
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,32 bi
| US$ 206 mil | 0,03% |
+4.854
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
441
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,98 bi
| US$ 206 mil | 0,03% |
+2.040
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
442
Affirm
AFRM
US$ 22,1 bi
| US$ 205 mil | 0,03% |
2.954
-86
| -3% | -US$ 6,46 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
443
Howmet Aerospace
HWM
US$ 87,8 bi
| US$ 202 mil | 0,03% |
893
-113
| -11% | -US$ 29,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
444
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
+415
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
445
Robinhood
HOOD
US$ 70,1 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
+1.784
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
446
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
+470
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
447
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 200 mil | 0,03% |
2.207
-82
| -4% | -US$ 7,75 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
448
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 200 mil | 0,03% |
1.757
-340
| -16% | -US$ 41,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
449
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 200 mil | 0,03% |
2.129
-633
| -23% | -US$ 65,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
450
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,9 bi
| US$ 190 mil | 0,03% |
10.056
-800
| -7% | -US$ 18 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de VisionPoint Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, VisionPoint Advisory Group detinha 517 posições avaliadas em US$ 636 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
VisionPoint Advisory Group alocou US$ 24,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior compra de VisionPoint Advisory Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- VisionPoint Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de VisionPoint Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- VisionPoint Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de VisionPoint Advisory Group representam 21% de sua carteira de US$ 636 mi no T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abriu 42 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de VisionPoint Advisory Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 636 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.