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VisionPoint Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 636 M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
21.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.97%
Posición
517
Nuevas
42
Aumentadas
161
Reducidas
244
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
CACI
CACI
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.95% |
| 2 | Tecnología | 12.18% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Industriales | 4.41% |
| 5 | Salud | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 11.9 mil M
| USD 219 k | 0.03% |
9,712
-25,590
| -72% | -USD 593 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
427
Cintas
CTAS
USD 89.8 mil M
| USD 219 k | 0.03% |
1,122
-737
| -40% | -USD 147 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
428
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 7449 M
| USD 217 k | 0.03% |
+10,751
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
429
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 216 k | 0.03% |
3,730
+222
| +6% | +USD 13.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
430
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
+827
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
431
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
2,280
-287
| -11% | -USD 30.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
HONA
432
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.3 mil M
| USD 212 k | 0.03% |
+1,371
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
433
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 210 k | 0.03% |
1,473
-36
| -2% | -USD 5.46 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
434
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 210 k | 0.03% |
+4,311
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
JFrog
FROG
USD 14.2 mil M
| USD 209 k | 0.03% |
+2,158
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
436
Middleby
MIDD
USD 6112 M
| USD 209 k | 0.03% |
2,018
-828
| -29% | -USD 102 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
437
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| USD 209 k | 0.03% |
+842
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
438
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 208 k | 0.03% |
3,617
-858
| -19% | -USD 49.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
439
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 207 k | 0.03% |
4,107
-126
| -3% | -USD 6.35 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
440
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3318 M
| USD 206 k | 0.03% |
+4,854
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
441
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6978 M
| USD 206 k | 0.03% |
+2,040
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
442
Affirm
AFRM
USD 22.1 mil M
| USD 205 k | 0.03% |
2,954
-86
| -3% | -USD 6.46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
443
Howmet Aerospace
HWM
USD 87.8 mil M
| USD 202 k | 0.03% |
893
-113
| -11% | -USD 29.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
444
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
+415
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
445
Robinhood
HOOD
USD 70.1 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
+1,784
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
446
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
+470
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
447
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 200 k | 0.03% |
2,207
-82
| -4% | -USD 7.75 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
448
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 200 k | 0.03% |
1,757
-340
| -16% | -USD 41.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
449
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 200 k | 0.03% |
2,129
-633
| -23% | -USD 65.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
450
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.9 mil M
| USD 190 k | 0.03% |
10,056
-800
| -7% | -USD 18 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de VisionPoint Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, VisionPoint Advisory Group mantenía 517 posiciones por un valor de USD 636 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
VisionPoint Advisory Group destinó USD 24.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones con un valor de USD 2.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.63 M.
- La mayor compra de VisionPoint Advisory Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- VisionPoint Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de VisionPoint Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.63 M.
- VisionPoint Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Variable Rate Investment Grade ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de VisionPoint Advisory Group representan 21% de su cartera de USD 636 M en T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de VisionPoint Advisory Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de VisionPoint Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.