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VisionPoint Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 636 M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
21.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.97%
Posición
517
Nuevas
42
Aumentadas
161
Reducidas
244
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
CACI
CACI
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.95% |
| 2 | Tecnología | 12.18% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Industriales | 4.41% |
| 5 | Salud | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Mirion Technologies
MIR
USD 4355 M
| USD 175 k | 0.03% |
12,368
-250
| -2% | -USD 3.95 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
452
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1034 M
| USD 150 k | 0.02% |
29,093
-10,593
| -27% | -USD 53.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
453
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 145 k | 0.02% |
+12,018
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
454
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2438 M
| USD 130 k | 0.02% |
12,853
+121
| +1% | +USD 1.39 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
455
Sabesp
SBS
USD 17.4 mil M
| USD 109 k | 0.02% |
20,571
+1,717
| +9% | +USD 9.09 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
456
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
USD 146 M
| USD 74.7 k | 0.01% |
24,742
+959
| +4% | +USD 3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
457
Annexon
ANNX
USD 748 M
| USD 63.4 k | 0.01% |
15,000
-11
| -0.1% | -USD 55 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
458
High Roller Technologies
ROLR
USD 33.4 M
| USD 50 k | 0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
459
BigBear.ai
BBAI
USD 919 M
| USD 35.1 k | 0.01% |
13,250
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
460
Gevo
GEVO
USD 453 M
| USD 34.9 k | 0.01% |
26,505
-1,552
| -6% | -USD 2.41 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
461
Ambev
ABEV
USD 42.5 mil M
| USD 34.2 k | 0.01% |
11,718
+6
| +0.1% | +USD 18 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
462
Veritone
VERI
USD 45.9 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
463
Rekor Systems
REKR
USD 35.1 M
| USD 8.3 k | ﹤0.01% |
22,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
464
Arm
ARM
USD 204 mil M
| – | – |
-605
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
465
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1281 M
| – | – |
-23,153
| Cerradas | -USD 849 k | – |
|
466
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.9 mil M
| – | – |
-2,628
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
467
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| – | – |
-1,282
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
468
Brookfield
BN
USD 91.5 mil M
| – | – |
-5,093
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
469
Boot Barn
BOOT
USD 4115 M
| – | – |
-1,398
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
470
Dutch Bros
BROS
USD 4952 M
| – | – |
-3,096
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
471
British American Tobacco
BTI
USD 133 mil M
| – | – |
-3,314
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
472
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| – | – |
-2,530
| Cerradas | -USD 950 k | – |
|
473
CDW
CDW
USD 21.4 mil M
| – | – |
-1,478
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
474
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| – | – |
-2,585
| Cerradas | -USD 267 k | – |
|
475
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5165 M
| – | – |
-2,771
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de VisionPoint Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, VisionPoint Advisory Group mantenía 517 posiciones por un valor de USD 636 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
VisionPoint Advisory Group destinó USD 24.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones con un valor de USD 2.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.63 M.
- La mayor compra de VisionPoint Advisory Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- VisionPoint Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de VisionPoint Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.63 M.
- VisionPoint Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Variable Rate Investment Grade ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de VisionPoint Advisory Group representan 21% de su cartera de USD 636 M en T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de VisionPoint Advisory Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de VisionPoint Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.