VisionPoint Advisory Group
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de VisionPoint Advisory Group State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de VisionPoint Advisory Group Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-2,771
Cerradas -USD 299 k – 475
2026
Q2 		USD 299 k Vender
2,771
-827
-23% -USD 85.7 k 0.05% 359
2026
Q1 		USD 329 k Comprar
3,598
+266
+8% +USD 24.8 k 0.06% 308
2025
Q4 		USD 297 k Vender
3,332
-77
-2% -USD 7 k 0.06% 306
2025
Q3 		USD 309 k Comprar
+3,409
Nuevas +USD 293 k 0.06% 291
2024
Q3 		– Vender
-260
Cerradas -USD 18.7 k – 359
2024
Q2 		USD 18.7 k Mantener
260
– – 0.01% 396
2024
Q1 		USD 19 k Mantener
260
– – 0.01% 385
2023
Q4 		USD 18.8 k Vender
260
-1,165
-82% -USD 79.1 k 0.01% 361
2023
Q3 		USD 96.6 k Comprar
1,425
+1,003
+238% +USD 69.9 k 0.04% 195
2023
Q2 		USD 29.5 k Comprar
+422
Nuevas +USD 28.4 k 0.01% 252
2022
Q2 		– Vender
-5,610
Cerradas -USD 365 k – 105
2022
Q1 		USD 365 k Vender
5,610
-5,065
-47% -USD 388 k 0.17% 59
2021
Q4 		USD 818 k Vender
10,675
-750
-7% -USD 64.2 k 0.36% 58
2021
Q3 		USD 1.02 M Vender
11,425
-30,258
-73% -USD 2.61 M 0.45% 49
2021
Q2 		USD 3.62 M Vender
41,683
-6,929
-14% -USD 586 k 1.61% 21
2021
Q1 		USD 4.05 M Comprar
48,612
+3,450
+8% +USD 298 k 1.94% 11
2020
Q4 		USD 3.74 M Comprar
45,162
+21,399
+90% +USD 1.62 M 1.88% 9
2020
Q3 		USD 1.64 M Vender
23,763
-34,764
-59% -USD 2.31 M 0.71% 28
2020
Q2 		USD 3.71 M Comprar
58,527
+938
+2% +USD 51.4 k 1.5% 8
2020
Q1 		USD 2.76 M Comprar
57,589
+14,065
+32% +USD 765 k 1.29% 15
2019
Q4 		USD 2.42 M Comprar
+43,524
Nuevas +USD 2.34 M 1% 27
2019
Q2 		– Vender
-13,501
Cerradas -USD 705 k – 128
2019
Q1 		USD 705 k Comprar
+13,501
Nuevas +USD 685 k 0.2% 66

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
FTA
Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año
PP
Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de USD 162 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
FB
Finward Bancorp Munster, Indiana AUM de USD 136 M 15.85% Rendimiento estimado a 1 año
BFG
Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de USD 205 M 12.06% Rendimiento estimado a 1 año
DJYG
David J. Yvars Group University Park, Florida AUM de USD 218 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de VisionPoint Advisory Group en CWB: resumen de T3 2026

VisionPoint Advisory Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T3 2026, liquidando una posición de 2,771 acciones por un valor estimado de USD 299 k.

VisionPoint Advisory Group reportó por primera vez una posición en CWB en T1 2019 y la mantuvo durante 20 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.05 M en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 102 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • VisionPoint Advisory Group reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • VisionPoint Advisory Group vendió 2,771 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 299 k.
  • VisionPoint Advisory Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T1 2019 y la mantuvo durante 20 trimestres.
  • La posición de VisionPoint Advisory Group en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 4.05 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 102 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de VisionPoint Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.