VisionPoint Advisory Group의 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 주식 보유 내역

VisionPoint Advisory Group의 포트폴리오 CWB 주식 상세 정보 CWB 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	–	매도	-2,771	청산됨	-US$29.9만	–	475
2026 Q2	US$29.9만	매도	2,771 -827	-23%	-US$8.57만	0.05%	359
2026 Q1	US$32.9만	매수	3,598 +266	+8%	+US$2.48만	0.06%	308
2025 Q4	US$29.7만	매도	3,332 -77	-2%	-US$7천	0.06%	306
2025 Q3	US$30.9만	매수	+3,409	신규	+US$29.3만	0.06%	291
2024 Q3	–	매도	-260	청산됨	-US$1.87만	–	359
2024 Q2	US$1.87만	보유	260	–	–	0.01%	396
2024 Q1	US$1.9만	보유	260	–	–	0.01%	385
2023 Q4	US$1.88만	매도	260 -1,165	-82%	-US$7.91만	0.01%	361
2023 Q3	US$9.7만	매수	1,425 +1,003	+238%	+US$6.99만	0.04%	195
2023 Q2	US$2.95만	매수	+422	신규	+US$2.84만	0.01%	252
2022 Q2	–	매도	-5,610	청산됨	-US$36.5만	–	105
2022 Q1	US$36.5만	매도	5,610 -5,065	-47%	-US$38.8만	0.17%	59
2021 Q4	US$81.8만	매도	10,675 -750	-7%	-US$6.42만	0.36%	58
2021 Q3	US$102만	매도	11,425 -30,258	-73%	-US$261만	0.45%	49
2021 Q2	US$362만	매도	41,683 -6,929	-14%	-US$58.6만	1.61%	21
2021 Q1	US$405만	매수	48,612 +3,450	+8%	+US$29.8만	1.94%	11
2020 Q4	US$374만	매수	45,162 +21,399	+90%	+US$162만	1.88%	9
2020 Q3	US$164만	매도	23,763 -34,764	-59%	-US$231만	0.71%	28
2020 Q2	US$371만	매수	58,527 +938	+2%	+US$5.14만	1.5%	8
2020 Q1	US$276만	매수	57,589 +14,065	+32%	+US$76.5만	1.29%	15
2019 Q4	US$242만	매수	+43,524	신규	+US$234만	1%	27
2019 Q2	–	매도	-13,501	청산됨	-US$70.5만	–	128
2019 Q1	US$70.5만	매수	+13,501	신규	+US$68.5만	0.2%	66

CWB를 보유한 다른 펀드들

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM US$82.6억 36.73% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM US$4.86억 10.48% 1년 추정 수익률

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM US$1.62억 13.31% 1년 추정 수익률

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM US$3.89억 10.81% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률

Finward Bancorp Munster, Indiana AUM US$1.36억 15.85% 1년 추정 수익률

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM US$2.05억 12.06% 1년 추정 수익률

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida AUM US$2.18억 23.7% 1년 추정 수익률

VisionPoint Advisory Group의 CWB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

VisionPoint Advisory Group은(는) 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) 주식을 전량 매도해 2,771주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$29.9만로 추정돼요.

VisionPoint Advisory Group의 경우, 2019년 1분기에 CWB 보유 내역을 처음 공시했고 20개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$405만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 84개가 2026년 3분기 기준으로 CWB를 보유하고 있어요.

VisionPoint Advisory Group은(는) 분기 중 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2026년 3분기에 VisionPoint Advisory Group이(가) State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식 2,771주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$29.9만예요.
VisionPoint Advisory Group의 경우, 2019년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 내역을 처음 공시했고 20개 분기 동안 보유했어요.
VisionPoint Advisory Group의 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 규모는 2021년 1분기에 US$405만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 84개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 VisionPoint Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.