VisionPoint Advisory Groups State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von VisionPoint Advisory Group Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-2.771	Geschlossen	-298.769 $	–	475
2026 Q2	298.769 $	Verkaufen	2.771 -827	-23 %	-85.717 $	0,05 %	359
2026 Q1	329.289 $	Kaufen	3.598 +266	+8 %	+24.834 $	0,06 %	308
2025 Q4	297.214 $	Verkaufen	3.332 -77	-2 %	-7.000 $	0,06 %	306
2025 Q3	308.515 $	Kaufen	+3.409	Neu	+293.218 $	0,06 %	291
2024 Q3	–	Verkaufen	-260	Geschlossen	-18.736 $	–	359
2024 Q2	18.736 $	Halten	260	–	–	0,01 %	396
2024 Q1	18.990 $	Halten	260	–	–	0,01 %	385
2023 Q4	18.759 $	Verkaufen	260 -1.165	-82 %	-79.104 $	0,01 %	361
2023 Q3	96.614 $	Kaufen	1.425 +1.003	+238 %	+69.925 $	0,04 %	195
2023 Q2	29.519 $	Kaufen	+422	Neu	+28.371 $	0,01 %	252
2022 Q2	–	Verkaufen	-5.610	Geschlossen	-365.000 $	–	105
2022 Q1	365.000 $	Verkaufen	5.610 -5.065	-47 %	-387.522 $	0,17 %	59
2021 Q4	818.000 $	Verkaufen	10.675 -750	-7 %	-64.238 $	0,36 %	58
2021 Q3	1,02 Mio. $	Verkaufen	11.425 -30.258	-73 %	-2,61 Mio. $	0,45 %	49
2021 Q2	3,62 Mio. $	Verkaufen	41.683 -6.929	-14 %	-585.542 $	1,61 %	21
2021 Q1	4,05 Mio. $	Kaufen	48.612 +3.450	+8 %	+298.399 $	1,94 %	11
2020 Q4	3,74 Mio. $	Kaufen	45.162 +21.399	+90 %	+1,62 Mio. $	1,88 %	9
2020 Q3	1,64 Mio. $	Verkaufen	23.763 -34.764	-59 %	-2,31 Mio. $	0,71 %	28
2020 Q2	3,71 Mio. $	Kaufen	58.527 +938	+2 %	+51.402 $	1,5 %	8
2020 Q1	2,76 Mio. $	Kaufen	57.589 +14.065	+32 %	+764.903 $	1,29 %	15
2019 Q4	2,42 Mio. $	Kaufen	+43.524	Neu	+2,34 Mio. $	1 %	27
2019 Q2	–	Verkaufen	-13.501	Geschlossen	-705.000 $	–	128
2019 Q1	705.000 $	Kaufen	+13.501	Neu	+684.740 $	0,2 %	66

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin 162 Mio. $ AUM 13,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Finward Bancorp Munster, Indiana 136 Mio. $ AUM 15,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida 218 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von VisionPoint Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

VisionPoint Advisory Group hat die Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.771 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 298.769 $.

VisionPoint Advisory Group meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in CWB und hielt sie in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 4,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

VisionPoint Advisory Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
VisionPoint Advisory Group verkaufte 2.771 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 298.769 $.
VisionPoint Advisory Group meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie in 20 Quartalen.
Die Position von VisionPoint Advisory Group in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q1 2021 mit 4,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .