de VisionPoint Advisory Group State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de VisionPoint Advisory Group Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-2.771	Encerrada	-US$ 299 mil	–	475
2026 Q2	US$ 299 mil	Vender	2.771 -827	-23%	-US$ 85,7 mil	0,05%	359
2026 Q1	US$ 329 mil	Comprar	3.598 +266	+8%	+US$ 24,8 mil	0,06%	308
2025 Q4	US$ 297 mil	Vender	3.332 -77	-2%	-US$ 7 mil	0,06%	306
2025 Q3	US$ 309 mil	Comprar	+3.409	Nova	+US$ 293 mil	0,06%	291
2024 Q3	–	Vender	-260	Encerrada	-US$ 18,7 mil	–	359
2024 Q2	US$ 18,7 mil	Manter	260	–	–	0,01%	396
2024 Q1	US$ 19 mil	Manter	260	–	–	0,01%	385
2023 Q4	US$ 18,8 mil	Vender	260 -1.165	-82%	-US$ 79,1 mil	0,01%	361
2023 Q3	US$ 96,6 mil	Comprar	1.425 +1.003	+238%	+US$ 69,9 mil	0,04%	195
2023 Q2	US$ 29,5 mil	Comprar	+422	Nova	+US$ 28,4 mil	0,01%	252
2022 Q2	–	Vender	-5.610	Encerrada	-US$ 365 mil	–	105
2022 Q1	US$ 365 mil	Vender	5.610 -5.065	-47%	-US$ 388 mil	0,17%	59
2021 Q4	US$ 818 mil	Vender	10.675 -750	-7%	-US$ 64,2 mil	0,36%	58
2021 Q3	US$ 1,02 mi	Vender	11.425 -30.258	-73%	-US$ 2,61 mi	0,45%	49
2021 Q2	US$ 3,62 mi	Vender	41.683 -6.929	-14%	-US$ 586 mil	1,61%	21
2021 Q1	US$ 4,05 mi	Comprar	48.612 +3.450	+8%	+US$ 298 mil	1,94%	11
2020 Q4	US$ 3,74 mi	Comprar	45.162 +21.399	+90%	+US$ 1,62 mi	1,88%	9
2020 Q3	US$ 1,64 mi	Vender	23.763 -34.764	-59%	-US$ 2,31 mi	0,71%	28
2020 Q2	US$ 3,71 mi	Comprar	58.527 +938	+2%	+US$ 51,4 mil	1,5%	8
2020 Q1	US$ 2,76 mi	Comprar	57.589 +14.065	+32%	+US$ 765 mil	1,29%	15
2019 Q4	US$ 2,42 mi	Comprar	+43.524	Nova	+US$ 2,34 mi	1%	27
2019 Q2	–	Vender	-13.501	Encerrada	-US$ 705 mil	–	128
2019 Q1	US$ 705 mil	Comprar	+13.501	Nova	+US$ 685 mil	0,2%	66

Outros fundos que detêm CWB

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de US$ 486 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de US$ 162 mi 13,31% Retorno est. (1 ano)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 389 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)

Finward Bancorp Munster, Indiana AUM de US$ 136 mi 15,85% Retorno est. (1 ano)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de US$ 205 mi 12,06% Retorno est. (1 ano)

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida AUM de US$ 218 mi 23,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de VisionPoint Advisory Group em CWB no T3 2026

VisionPoint Advisory Group encerrou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) no T3 2026, vendendo 2.771 ações — uma venda estimada em US$ 299 mil.

VisionPoint Advisory Group reportou uma posição em CWB pela primeira vez em T1 2019 e a manteve em 20 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 4,05 mi em T1 2021. 102 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T3 2026.

VisionPoint Advisory Group informou que não tinha mais posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
VisionPoint Advisory Group vendeu 2.771 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 299 mil.
VisionPoint Advisory Group reportou uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF pela primeira vez em T1 2019 e a manteve em 20 trimestres.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF de VisionPoint Advisory Group atingiu o pico de US$ 4,05 mi em T1 2021.
102 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.