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VisionPoint Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 636 M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
21.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.97%
Posición
517
Nuevas
42
Aumentadas
161
Reducidas
244
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
CACI
CACI
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.95% |
| 2 | Tecnología | 12.18% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Industriales | 4.41% |
| 5 | Salud | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 262 k | 0.04% |
4,531
+5
| +0.1% | +USD 312 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
377
Sterling Infrastructure
STRL
USD 9200 M
| USD 261 k | 0.04% |
531
-30
| -5% | -USD 16.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
378
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9764 M
| USD 261 k | 0.04% |
3,537
-450
| -11% | -USD 33.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
379
EOG Resources
EOG
USD 80.7 mil M
| USD 261 k | 0.04% |
1,894
-38
| -2% | -USD 5.42 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
380
Novanta
NOVT
USD 4441 M
| USD 260 k | 0.04% |
1,831
-114
| -6% | -USD 16.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
381
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5005 M
| USD 259 k | 0.04% |
2,535
+111
| +5% | +USD 12 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
382
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 10.9 mil M
| USD 259 k | 0.04% |
1,462
+235
| +19% | +USD 42.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
383
Rambus
RMBS
USD 9100 M
| USD 258 k | 0.04% |
2,420
-348
| -13% | -USD 33.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
384
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 257 k | 0.04% |
2,102
-126
| -6% | -USD 17.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
385
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 255 k | 0.04% |
874
-22
| -2% | -USD 6.59 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
386
Franklin FTSE China ETF
FLCH
USD 256 M
| USD 253 k | 0.04% |
12,241
+1,628
| +15% | +USD 34.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
387
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2928 M
| USD 253 k | 0.04% |
5,916
+990
| +20% | +USD 44.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
388
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1072 M
| USD 252 k | 0.04% |
3,795
-913
| -19% | -USD 59.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
389
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 250 k | 0.04% |
2,241
-85
| -4% | -USD 10.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
390
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2396 M
| USD 250 k | 0.04% |
23,557
+327
| +1% | +USD 3.96 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
391
Rentokil
RTO
USD 11.9 mil M
| USD 249 k | 0.04% |
12,615
-11,970
| -49% | -USD 300 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
392
BJs Wholesale Club
BJ
USD 14 mil M
| USD 246 k | 0.04% |
2,675
-22
| -0.8% | -USD 2.04 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
393
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 246 k | 0.04% |
257
+8
| +3% | +USD 7.85 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
394
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 246 k | 0.04% |
232
+15
| +7% | +USD 16.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
395
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 245 k | 0.04% |
3,238
-27
| -0.8% | -USD 2.28 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
396
Constellation Energy
CEG
USD 99.3 mil M
| USD 245 k | 0.04% |
+965
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
397
Samsara
IOT
USD 24.2 mil M
| USD 244 k | 0.04% |
6,395
-44
| -0.7% | -USD 1.69 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
398
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3761 M
| USD 243 k | 0.04% |
4,376
-225
| -5% | -USD 13.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
399
Carpenter Technology
CRS
USD 14.8 mil M
| USD 239 k | 0.04% |
615
-11
| -2% | -USD 5.59 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
400
PMV Adaptive Risk Parity ETF
ARP
USD 74.1 M
| USD 237 k | 0.04% |
6,973
-1,784
| -20% | -USD 59.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de VisionPoint Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, VisionPoint Advisory Group mantenía 517 posiciones por un valor de USD 636 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
VisionPoint Advisory Group destinó USD 24.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones con un valor de USD 2.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.63 M.
- La mayor compra de VisionPoint Advisory Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- VisionPoint Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de VisionPoint Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.63 M.
- VisionPoint Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Variable Rate Investment Grade ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de VisionPoint Advisory Group representan 21% de su cartera de USD 636 M en T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de VisionPoint Advisory Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de VisionPoint Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.