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VisionPoint Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 636 mi
Giro
18,57%
Retorno est. (1 ano)
21,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+21,4%
Retorno est. (3 anos)
+79,32%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 636 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,97%
Posição
517
Nova
42
Aumentada
161
Reduzida
244
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,18% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Bens industriais | 4,41% |
| 5 | Saúde | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 262 mil | 0,04% |
4.531
+5
| +0,1% | +US$ 312 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
377
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 8,92 bi
| US$ 261 mil | 0,04% |
531
-30
| -5% | -US$ 16,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
378
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,8 bi
| US$ 261 mil | 0,04% |
3.537
-450
| -11% | -US$ 33,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
379
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
| US$ 261 mil | 0,04% |
1.894
-38
| -2% | -US$ 5,42 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
380
Novanta
NOVT
US$ 4,5 bi
| US$ 260 mil | 0,04% |
1.831
-114
| -6% | -US$ 16,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
381
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,01 bi
| US$ 259 mil | 0,04% |
2.535
+111
| +5% | +US$ 12 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
382
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,9 bi
| US$ 259 mil | 0,04% |
1.462
+235
| +19% | +US$ 42,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
383
Rambus
RMBS
US$ 8,81 bi
| US$ 258 mil | 0,04% |
2.420
-348
| -13% | -US$ 33,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
384
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
| US$ 257 mil | 0,04% |
2.102
-126
| -6% | -US$ 17,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
385
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 255 mil | 0,04% |
874
-22
| -2% | -US$ 6,59 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
386
Franklin FTSE China ETF
FLCH
US$ 256 mi
| US$ 253 mil | 0,04% |
12.241
+1.628
| +15% | +US$ 34,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
387
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 253 mil | 0,04% |
5.916
+990
| +20% | +US$ 44,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
388
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,07 bi
| US$ 252 mil | 0,04% |
3.795
-913
| -19% | -US$ 59,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
389
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 250 mil | 0,04% |
2.241
-85
| -4% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
390
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,38 bi
| US$ 250 mil | 0,04% |
23.557
+327
| +1% | +US$ 3,96 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
391
Rentokil
RTO
US$ 12 bi
| US$ 249 mil | 0,04% |
12.615
-11.970
| -49% | -US$ 300 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
392
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,9 bi
| US$ 246 mil | 0,04% |
2.675
-22
| -0,8% | -US$ 2,04 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
393
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 246 mil | 0,04% |
257
+8
| +3% | +US$ 7,85 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
394
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 246 mil | 0,04% |
232
+15
| +7% | +US$ 16,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
395
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 245 mil | 0,04% |
3.238
-27
| -0,8% | -US$ 2,28 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
396
Constellation Energy
CEG
US$ 98,5 bi
| US$ 245 mil | 0,04% |
+965
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
397
Samsara
IOT
US$ 24,2 bi
| US$ 244 mil | 0,04% |
6.395
-44
| -0,7% | -US$ 1,69 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
398
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,76 bi
| US$ 243 mil | 0,04% |
4.376
-225
| -5% | -US$ 13,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
399
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,4 bi
| US$ 239 mil | 0,04% |
615
-11
| -2% | -US$ 5,59 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
400
PMV Adaptive Risk Parity ETF
ARP
US$ 74,1 mi
| US$ 237 mil | 0,04% |
6.973
-1.784
| -20% | -US$ 59,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de VisionPoint Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, VisionPoint Advisory Group detinha 517 posições avaliadas em US$ 636 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
VisionPoint Advisory Group alocou US$ 24,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior compra de VisionPoint Advisory Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- VisionPoint Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de VisionPoint Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- VisionPoint Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de VisionPoint Advisory Group representam 21% de sua carteira de US$ 636 mi no T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abriu 42 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de VisionPoint Advisory Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 636 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.