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VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,95 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Industrie | 4,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 219.391 $ | 0,03 % |
9.712
-25.590
| -72 % | -593.304 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
427
Cintas
CTAS
85,3 Mrd. $
| 218.933 $ | 0,03 % |
1.122
-737
| -40 % | -146.556 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
428
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,47 Mrd. $
| 216.525 $ | 0,03 % |
+10.751
| Neu | +193.674 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
429
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
| 215.669 $ | 0,03 % |
3.730
+222
| +6 % | +13.658 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
430
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 213.416 $ | 0,03 % |
+827
| Neu | +219.383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
431
United Parcel Service
UPS
90,3 Mrd. $
| 213.045 $ | 0,03 % |
2.280
-287
| -11 % | -30.132 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
HONA
432
Honeywell Aerospace
HONA
53,2 Mrd. $
| 212.464 $ | 0,03 % |
+1.371
| Neu | +249.357 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
433
Novartis
NVS
296 Mrd. $
| 210.006 $ | 0,03 % |
1.473
-36
| -2 % | -5.461 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
434
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 209.946 $ | 0,03 % |
+4.311
| Neu | +221.790 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
435
JFrog
FROG
12,4 Mrd. $
| 209.412 $ | 0,03 % |
+2.158
| Neu | +193.539 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
436
Middleby
MIDD
5,2 Mrd. $
| 209.024 $ | 0,03 % |
2.018
-828
| -29 % | -102.239 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
437
Ametek
AME
56,4 Mrd. $
| 208.589 $ | 0,03 % |
+842
| Neu | +203.327 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
438
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 208.172 $ | 0,03 % |
3.617
-858
| -19 % | -49.722 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
439
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,1 Mrd. $
| 206.952 $ | 0,03 % |
4.107
-126
| -3 % | -6.354 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
440
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,28 Mrd. $
| 206.392 $ | 0,03 % |
+4.854
| Neu | +218.491 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
441
e.l.f. Beauty
ELF
6,68 Mrd. $
| 205.979 $ | 0,03 % |
+2.040
| Neu | +186.550 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
442
Affirm
AFRM
24,5 Mrd. $
| 204.505 $ | 0,03 % |
2.954
-86
| -3 % | -6.463 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
443
Howmet Aerospace
HWM
76,6 Mrd. $
| 202.011 $ | 0,03 % |
893
-113
| -11 % | -29.745 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
444
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 200.708 $ | 0,03 % |
+415
| Neu | +223.450 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
445
Robinhood
HOOD
85 Mrd. $
| 200.700 $ | 0,03 % |
+1.784
| Neu | +189.407 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
446
HCA Healthcare
HCA
97,4 Mrd. $
| 200.568 $ | 0,03 % |
+470
| Neu | +192.622 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
447
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
| 200.453 $ | 0,03 % |
2.207
-82
| -4 % | -7.752 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
448
Duke Energy
DUK
97,3 Mrd. $
| 200.316 $ | 0,03 % |
1.757
-340
| -16 % | -41.651 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
449
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 200.061 $ | 0,03 % |
2.129
-633
| -23 % | -65.318 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
450
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 189.958 $ | 0,03 % |
10.056
-800
| -7 % | -17.968 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .