VisionPoint Advisory Groups WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von VisionPoint Advisory Group Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	206.952 $	Verkaufen	4.107 -126	-3 %	-6.354 $	0,03 %	439
2026 Q2	213.132 $	Verkaufen	4.233 -724	-15 %	-36.484 $	0,03 %	452
2026 Q1	249.535 $	Verkaufen	4.957 -23	-0,5 %	-1.159 $	0,05 %	375
2025 Q4	250.594 $	Verkaufen	4.980 -6	-0,1 %	-302 $	0,05 %	337
2025 Q3	250.646 $	Kaufen	4.986 +10	+0,2 %	+504 $	0,05 %	337
2025 Q2	250.343 $	Kaufen	4.976 +142	+3 %	+7.153 $	0,05 %	305
2025 Q1	243.295 $	Kaufen	4.834 +70	+1 %	+3.528 $	0,08 %	182
2024 Q4	239.772 $	Verkaufen	4.764 -8	-0,2 %	-403 $	0,08 %	167
2024 Q3	239.650 $	Kaufen	4.772 +492	+11 %	+24.771 $	0,08 %	159
2024 Q2	215.327 $	Verkaufen	4.280 -133	-3 %	-6.703 $	0,08 %	157
2024 Q1	221.930 $	Verkaufen	4.413 -2.064	-32 %	-103.907 $	0,08 %	156
2023 Q4	325.404 $	Verkaufen	6.477 -277	-4 %	-13.952 $	0,12 %	122
2023 Q3	339.863 $	Kaufen	6.754 +6.026	+828 %	+303.692 $	0,15 %	114
2023 Q2	36.633 $	Kaufen	+728	Neu	+36.668 $	0,02 %	236

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von VisionPoint Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

VisionPoint Advisory Group verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 6.354 $ und hielt danach 4.107 Aktien im Wert von 206.952 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #439.

VisionPoint Advisory Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 339.863 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 203 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 4.107 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 206.952 $.
VisionPoint Advisory Group verkaufte 126 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6.354 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von VisionPoint Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 439.
VisionPoint Advisory Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von VisionPoint Advisory Group in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2023 mit 339.863 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 203 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .