de VisionPoint Advisory Group WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de VisionPoint Advisory Group Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 207 mil	Vender	4.107 -126	-3%	-US$ 6,35 mil	0,03%	439
2026 Q2	US$ 213 mil	Vender	4.233 -724	-15%	-US$ 36,5 mil	0,03%	452
2026 Q1	US$ 250 mil	Vender	4.957 -23	-0,5%	-US$ 1,16 mil	0,05%	375
2025 Q4	US$ 251 mil	Vender	4.980 -6	-0,1%	-US$ 302	0,05%	337
2025 Q3	US$ 251 mil	Comprar	4.986 +10	+0,2%	+US$ 504	0,05%	337
2025 Q2	US$ 250 mil	Comprar	4.976 +142	+3%	+US$ 7,15 mil	0,05%	305
2025 Q1	US$ 243 mil	Comprar	4.834 +70	+1%	+US$ 3,53 mil	0,08%	182
2024 Q4	US$ 240 mil	Vender	4.764 -8	-0,2%	-US$ 403	0,08%	167
2024 Q3	US$ 240 mil	Comprar	4.772 +492	+11%	+US$ 24,8 mil	0,08%	159
2024 Q2	US$ 215 mil	Vender	4.280 -133	-3%	-US$ 6,7 mil	0,08%	157
2024 Q1	US$ 222 mil	Vender	4.413 -2.064	-32%	-US$ 104 mil	0,08%	156
2023 Q4	US$ 325 mil	Vender	6.477 -277	-4%	-US$ 14 mil	0,12%	122
2023 Q3	US$ 340 mil	Comprar	6.754 +6.026	+828%	+US$ 304 mil	0,15%	114
2023 Q2	US$ 36,6 mil	Comprar	+728	Nova	+US$ 36,7 mil	0,02%	236

Outros fundos que detêm USFR

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de US$ 828 mi 13,29% Retorno est. (1 ano)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,8 bi 17,41% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 769 mi 23,15% Retorno est. (1 ano)

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de US$ 712 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de US$ 728 mi 21,16% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de US$ 1,12 bi 57,77% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de VisionPoint Advisory Group em USFR no T3 2026

VisionPoint Advisory Group reduziu sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 6,35 mil e ficando com 4.107 ações avaliadas em US$ 207 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 439.

VisionPoint Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em USFR no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 340 mil em T3 2023. 206 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, VisionPoint Advisory Group detinha 4.107 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 207 mil.
VisionPoint Advisory Group vendeu 126 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 6,35 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,03% da carteira de VisionPoint Advisory Group em T3 2026, sua posição nº 439.
VisionPoint Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de VisionPoint Advisory Group atingiu o pico de US$ 340 mil em T3 2023.
206 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.