VisionPoint Advisory Groups Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von VisionPoint Advisory Group Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	226.182 $	Verkaufen	2.314 -94	-4 %	-9.897 $	0,04 %	415
2026 Q2	222.199 $	Kaufen	2.408 +22	+0,9 %	+2.006 $	0,04 %	441
2026 Q1	224.260 $	Verkaufen	2.386 -11.857	-83 %	-1,16 Mio. $	0,04 %	405
2025 Q4	1,42 Mio. $	Kaufen	14.243 +131	+0,9 %	+12.428 $	0,28 %	93
2025 Q3	1,35 Mio. $	Kaufen	14.112 +95	+0,7 %	+9.017 $	0,27 %	96
2025 Q2	1,28 Mio. $	Verkaufen	14.017 -18.454	-57 %	-1,55 Mio. $	0,28 %	96
2025 Q1	2,54 Mio. $	Kaufen	32.471 +11.625	+56 %	+912.385 $	0,87 %	36
2024 Q4	1,54 Mio. $	Kaufen	20.846 +768	+4 %	+57.468 $	0,53 %	57
2024 Q3	1,3 Mio. $	Kaufen	20.078 +2.218	+12 %	+145.700 $	0,44 %	68
2024 Q2	1,32 Mio. $	Kaufen	17.860 +1.207	+7 %	+89.163 $	0,47 %	63
2024 Q1	1,2 Mio. $	Kaufen	16.653 +9.261	+125 %	+609.889 $	0,43 %	64
2023 Q4	508.570 $	Verkaufen	7.392 -58	-0,8 %	-3.350 $	0,19 %	93
2023 Q3	409.008 $	Kaufen	7.450 +1.067	+17 %	+64.486 $	0,18 %	100
2023 Q2	361.784 $	Kaufen	+6.383	Neu	+334.322 $	0,15 %	102

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Flossbach Von Storch Cologne, Germany 19,7 Mrd. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Provident Trust Company Waukesha, Wisconsin 3,22 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland 39,3 Mrd. $ AUM 31,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Markel Group Glen Allen, Virginia 12,8 Mrd. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parnassus Investments San Francisco, California 33,8 Mrd. $ AUM 31,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von VisionPoint Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

VisionPoint Advisory Group verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 3,9 %, verkaufte schätzungsweise 9.897 $ und hielt danach 2.314 Aktien im Wert von 226.182 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #415.

VisionPoint Advisory Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 2,54 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 973 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 2.314 Aktien von Charles Schwab im Wert von 226.182 $.
VisionPoint Advisory Group verkaufte 94 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 9.897 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von VisionPoint Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 415.
VisionPoint Advisory Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von VisionPoint Advisory Group in Charles Schwab erreichte im Q1 2025 mit 2,54 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 973 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .