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VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,95 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Industrie | 4,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
692 Mio. $
| 325.066 $ | 0,05 % |
12.879
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
327
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
| 324.583 $ | 0,05 % |
6.041
+2.953
| +96 % | +200.032 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
328
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,35 Mrd. $
| 324.098 $ | 0,05 % |
3.230
-957
| -23 % | -95.907 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
329
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,09 Mrd. $
| 324.090 $ | 0,05 % |
6.410
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
330
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| 323.305 $ | 0,05 % |
1.408
-409
| -23 % | -84.367 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
331
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
688 Mio. $
| 322.873 $ | 0,05 % |
12.843
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
332
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 322.096 $ | 0,05 % |
2.963
-956
| -24 % | -106.019 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
333
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
513 Mio. $
| 321.069 $ | 0,05 % |
+8.723
| Neu | +318.406 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
334
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
159 Mio. $
| 320.506 $ | 0,05 % |
12.997
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
335
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
514 Mio. $
| 319.388 $ | 0,05 % |
+12.915
| Neu | +325.260 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
336
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 319.262 $ | 0,05 % |
1.624
+154
| +10 % | +32.036 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
337
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 318.828 $ | 0,05 % |
5.000
+11
| +0,2 % | +774 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
338
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,43 Mrd. $
| 317.993 $ | 0,05 % |
1.018
-25
| -2 % | -7.390 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
339
Valmont Industries
VMI
8,08 Mrd. $
| 317.604 $ | 0,05 % |
686
+4
| +0,6 % | +1.975 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
340
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
373 Mio. $
| 317.100 $ | 0,05 % |
12.684
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
341
Entegris
ENTG
23,6 Mrd. $
| 316.901 $ | 0,05 % |
2.057
-5.841
| -74 % | -822.260 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
342
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 313.859 $ | 0,05 % |
1.691
-66
| -4 % | -13.511 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
343
SonicShares Global Shipping ETF
BOAT
161 Mio. $
| 307.521 $ | 0,05 % |
6.018
+40
| +0,7 % | +1.859 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
344
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 304.351 $ | 0,05 % |
1.942
-135
| -6 % | -20.298 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
345
Linde
LIN
236 Mrd. $
| 303.143 $ | 0,05 % |
639
-118
| -16 % | -57.981 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
346
Analog Devices
ADI
202 Mrd. $
| 302.382 $ | 0,05 % |
762
+88
| +13 % | +33.149 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
347
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,2 Mrd. $
| 302.241 $ | 0,05 % |
2.344
-590
| -20 % | -74.321 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
348
Williams-Sonoma
WSM
29,8 Mrd. $
| 300.653 $ | 0,05 % |
1.319
-95
| -7 % | -21.941 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
349
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 298.851 $ | 0,05 % |
10.479
+612
| +6 % | +16.277 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
350
UFP Technologies
UFPT
2,2 Mrd. $
| 298.007 $ | 0,05 % |
1.004
-42
| -4 % | -11.838 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .