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Kiley Juergens Wealth Management

Kiley Juergens Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 639 Mio. $ Umschlag 8,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
639 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,8 Mio. $
Kapitalfluss
-1,75 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,89 %
Position
248
Neu
13
Aufgestockt
71
Reduziert
113
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,11 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+705.001 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+624.838 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+554.002 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+484.307 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+605.538 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+594.584 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+415.168 $
4
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+402.982 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+331.185 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,98 %
2 Technologie 27,26 %
3 Industrie 9,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,62 %
5 Finanzwesen 7,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
42,3 Mio. $ 6,62 %
113.323
+1.197
+1 % +484.307 $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
40,7 Mio. $ 6,38 %
140.685
-2.117
-1 % -605.538 $
2017 Q4
34 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
37,6 Mio. $ 5,89 %
51.106
-478
-0,9 % -328.874 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
438 Mrd. $
31,2 Mio. $ 4,89 %
33.346
-203
-0,6 % -202.263 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
31,1 Mio. $ 4,87 %
155.428
-428
-0,3 % -87.999 $
2021 Q3
19 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
23,7 Mio. $ 3,72 %
66.453
-563
-0,8 % -202.660 $
2022 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
22,6 Mio. $ 3,54 %
94.827
-1.654
-2 % -415.168 $
2022 Q2
16 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
19,7 Mio. $ 3,08 %
52.119
-451
-0,9 % -180.831 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
19,3 Mio. $ 3,03 %
38.654
+57
+0,1 % +27.403 $
2017 Q4
34 Quartale
CAT-Symbol
10
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,87 %
17.239
-377
-2 % -331.185 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,87 %
578.519
+733
+0,1 % +23.254 $
2019 Q2
28 Quartale
ILCG-Symbol
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,6 %
141.722
-1.037
-0,7 % -115.942 $
2017 Q4
34 Quartale
SBUX-Symbol
13
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,82 %
113.754
-922
-0,8 % -92.852 $
2017 Q4
34 Quartale
ILCV-Symbol
14
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
8,96 Mio. $ 1,4 %
88.508
+916
+1 % +91.013 $
2017 Q4
34 Quartale
VEU-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,34 %
102.085
+121
+0,1 % +9.889 $
2019 Q2
28 Quartale
GEV-Symbol
16
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
8,19 Mio. $ 1,28 %
6.971
-292
-4 % -298.035 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,87 Mio. $ 1,08 %
5.724
-127
-2 % -129.761 $
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,04 %
31.265
+3.445
+12 % +705.001 $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,44 Mio. $ 1,01 %
15.310
+73
+0,5 % +29.033 $
2022 Q3
15 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,21 Mio. $ 0,97 %
16.849
-358
-2 % -148.309 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,68 Mio. $ 0,89 %
16.076
+109
+0,7 % +38.956 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHB-Symbol
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,86 %
188.731
+2.469
+1 % +69.120 $
2020 Q4
22 Quartale
CRWD-Symbol
23
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
5,46 Mio. $ 0,85 %
28.596
+852
+3 % +121.045 $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,84 %
24.721
-473
-2 % -98.771 $
2021 Q1
21 Quartale
TSBK-Symbol
25
Timberland Bancorp
TSBK
354 Mio. $
5,35 Mio. $ 0,84 %
119.504
-563
-0,5 % -23.283 $
2018 Q2
32 Quartale
1
2 3 4 5

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AMCA
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Sky Investment Group
Sky Investment Group Hartford, Connecticut 637 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kiley Juergens Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kiley Juergens Wealth Management 248 Positionen im Wert von 639 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 567 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kiley Juergens Wealth Management für Q2 2026 weist 13 neu, 71 erhöht, 113 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.832 Aktien im Wert von 626.099 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 605.538 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Kiley Juergens Wealth Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.832 Aktien im Wert von 626.099 $.
  • Kiley Juergens Wealth Management hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kiley Juergens Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 605.538 $.
  • Kiley Juergens Wealth Management hat seine Position in BP im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 235.794 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kiley Juergens Wealth Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 639 Mio. $ aus.
  • Kiley Juergens Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kiley Juergens Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 639 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kiley Juergens Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .