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Montecito Bank & Trust Portfolio-Positionen
AUM
660 Mio. $
Umschlag
6,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
660 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,92 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-10 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,78 %
Position
280
Neu
9
Aufgestockt
91
Reduziert
110
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+384.272 $ |
| 2 |
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
|
+355.300 $ |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+330.497 $ |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+265.098 $ |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+263.430 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,33 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+3,71 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+638.040 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+465.772 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+458.840 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,09 % |
| 2 | Technologie | 14,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,33 % |
| 5 | Industrie | 4,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 35,6 Mio. $ | 5,39 % |
155.835
-2.976
| -2 % | -638.040 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 5,35 % |
282.104
-3.807
| -1 % | -465.772 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 20,8 Mio. $ | 3,15 % |
40.538
-242
| -0,6 % | -111.915 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 2,98 % |
25.725
-45
| -0,2 % | -34.340 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,21 % |
253.374
+6.631
| +3 % | +384.272 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,18 % |
152.156
+1.206
| +0,8 % | +117.164 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 2,15 % |
195.276
-2.356
| -1 % | -177.133 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 14,1 Mio. $ | 2,13 % |
40.938
-123
| -0,3 % | -42.689 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,13 % |
18.450
-604
| -3 % | -458.840 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,11 % |
144.007
+665
| +0,5 % | +65.646 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,84 % |
168.726
+1.714
| +1 % | +129.338 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,79 % |
53.154
-627
| -1 % | -138.694 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,74 % |
46.442
-185
| -0,4 % | -46.767 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,6 % |
482.821
+274
| +0,1 % | +6.137 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 1,58 % |
9.033
-11
| -0,1 % | -12.980 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
16
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 1,37 % |
104.918
-472
| -0,4 % | -40.937 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 1,29 % |
25.796
-65
| -0,3 % | -22.735 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 1,24 % |
87.035
-348
| -0,4 % | -33.707 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 1,17 % |
29.498
+30
| +0,1 % | +7.691 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 1,16 % |
96.467
-1.284
| -1 % | -103.476 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 1,12 % |
74.980
+937
| +1 % | +90.685 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 1,1 % |
27.332
+87
| +0,3 % | +21.718 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 1,09 % |
92.833
+477
| +0,5 % | +37.358 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
24
Costco
COST
438 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 1,05 % |
7.619
-30
| -0,4 % | -28.006 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 1,04 % |
135.668
+2.805
| +2 % | +141.889 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Montecito Bank & Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Montecito Bank & Trust 280 Positionen im Wert von 660 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 668 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Montecito Bank & Trust für Q3 2026 weist 9 neu, 91 erhöht, 110 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Equinix: 318 Aktien im Wert von 321.683 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 6,33 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Montecito Bank & Trust im Q3 2026 war Equinix: 318 Aktien im Wert von 321.683 $.
- Montecito Bank & Trust hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 384.272 $.
- Der größte Positionsabbau von Montecito Bank & Trust im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,33 Mio. $.
- Montecito Bank & Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Montecito Bank & Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 660 Mio. $ aus.
- Montecito Bank & Trust eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Montecito Bank & Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 660 Mio. $.
Auf Grundlage der von Montecito Bank & Trust für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .