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Montecito Bank & Trust 投資組合持股
AUM
US$6.6億
週轉率
6.07%
1年估算報酬率
18.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.4%
1年估算報酬率
+18.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.6億
AUM 成長
-US$792萬
(-1.2%)
資金流向
-US$997萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.78%
持股
280
新
9
增持
91
減碼
110
已平倉
8
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$38.4萬 |
| 2 |
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
|
+US$35.5萬 |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+US$33萬 |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$26.5萬 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$633萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$371萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$63.8萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$46.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$45.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.09% |
| 2 | 科技 | 14.39% |
| 3 | 醫療保健 | 5.27% |
| 4 | 金融 | 4.33% |
| 5 | 工業 | 4.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3559萬 | 5.39% |
155,835
-2,976
| -2% | -US$63.8萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3534萬 | 5.35% |
282,104
-3,807
| -1% | -US$46.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2079萬 | 3.15% |
40,538
-242
| -0.6% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1970萬 | 2.98% |
25,725
-45
| -0.2% | -US$3.43萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1458萬 | 2.21% |
253,374
+6,631
| +3% | +US$38.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1438萬 | 2.18% |
152,156
+1,206
| +0.8% | +US$11.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1423萬 | 2.15% |
195,276
-2,356
| -1% | -US$17.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1409萬 | 2.13% |
40,938
-123
| -0.3% | -US$4.27萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1407萬 | 2.13% |
18,450
-604
| -3% | -US$45.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1395萬 | 2.11% |
144,007
+665
| +0.5% | +US$6.56萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1214萬 | 1.84% |
168,726
+1,714
| +1% | +US$12.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1181萬 | 1.79% |
53,154
-627
| -1% | -US$13.9萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1151萬 | 1.74% |
46,442
-185
| -0.4% | -US$4.68萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1056萬 | 1.6% |
482,821
+274
| +0.1% | +US$6,137 |
2018 Q1
34個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1045萬 | 1.58% |
9,033
-11
| -0.1% | -US$1.3萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$903萬 | 1.37% |
104,918
-472
| -0.4% | -US$4.09萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$853萬 | 1.29% |
25,796
-65
| -0.3% | -US$2.27萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$822萬 | 1.24% |
87,035
-348
| -0.4% | -US$3.37萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$772萬 | 1.17% |
29,498
+30
| +0.1% | +US$7,691 |
2017 Q2
37個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$763萬 | 1.16% |
96,467
-1,284
| -1% | -US$10.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$743萬 | 1.12% |
74,980
+937
| +1% | +US$9.07萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$724萬 | 1.1% |
27,332
+87
| +0.3% | +US$2.17萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$717萬 | 1.09% |
92,833
+477
| +0.5% | +US$3.74萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4383億
| US$694萬 | 1.05% |
7,619
-30
| -0.4% | -US$2.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$687萬 | 1.04% |
135,668
+2,805
| +2% | +US$14.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Montecito Bank & Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Montecito Bank & Trust持有280個部位，管理資產為US$6.6億，較前一季的US$6.68億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Montecito Bank & Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加91檔、減碼110檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Equinix：共318股，價值US$32.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$633萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的60%，其次為科技和醫療保健。
- Montecito Bank & Trust在2026年第3季最大筆買進的是Equinix：共買進318股，價值US$32.2萬。
- Montecito Bank & Trust在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$38.4萬。
- Montecito Bank & Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$633萬。
- Montecito Bank & Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$371萬。
- 在2026年第3季，Montecito Bank & Trust的投資組合規模為US$6.6億，前十大持股占30%。
- Montecito Bank & Trust在2026年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Montecito Bank & Trust的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$6.6億。
根據Montecito Bank & Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月1日提交。