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Montecito Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.6억
회전율
6.07%
1년 추정 수익률
18.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.4%
1년 예상 수익률
+18.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.6억
AUM 성장
-US$792만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$997만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.78%
보유액
280
신규
9
증가
91
축소
110
청산됨
8
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$38.4만 |
| 2 |
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
|
+US$35.5만 |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+US$33만 |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$26.5만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$633만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$371만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$63.8만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$46.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$45.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.09% |
| 2 | 정보기술 | 14.39% |
| 3 | 건강관리 | 5.27% |
| 4 | 금융 | 4.33% |
| 5 | 산업재 | 4.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3559만 | 5.39% |
155,835
-2,976
| -2% | -US$63.8만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3534만 | 5.35% |
282,104
-3,807
| -1% | -US$46.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2079만 | 3.15% |
40,538
-242
| -0.6% | -US$11.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1970만 | 2.98% |
25,725
-45
| -0.2% | -US$3.43만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1458만 | 2.21% |
253,374
+6,631
| +3% | +US$38.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1438만 | 2.18% |
152,156
+1,206
| +0.8% | +US$11.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1423만 | 2.15% |
195,276
-2,356
| -1% | -US$17.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1409만 | 2.13% |
40,938
-123
| -0.3% | -US$4.27만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1407만 | 2.13% |
18,450
-604
| -3% | -US$45.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1395만 | 2.11% |
144,007
+665
| +0.5% | +US$6.56만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1214만 | 1.84% |
168,726
+1,714
| +1% | +US$12.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1181만 | 1.79% |
53,154
-627
| -1% | -US$13.9만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1151만 | 1.74% |
46,442
-185
| -0.4% | -US$4.68만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1056만 | 1.6% |
482,821
+274
| +0.1% | +US$6.14천 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1045만 | 1.58% |
9,033
-11
| -0.1% | -US$1.3만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$903만 | 1.37% |
104,918
-472
| -0.4% | -US$4.09만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$853만 | 1.29% |
25,796
-65
| -0.3% | -US$2.27만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$822만 | 1.24% |
87,035
-348
| -0.4% | -US$3.37만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$772만 | 1.17% |
29,498
+30
| +0.1% | +US$7.69천 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$763만 | 1.16% |
96,467
-1,284
| -1% | -US$10.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$743만 | 1.12% |
74,980
+937
| +1% | +US$9.07만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$724만 | 1.1% |
27,332
+87
| +0.3% | +US$2.17만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$717만 | 1.09% |
92,833
+477
| +0.5% | +US$3.74만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$694만 | 1.05% |
7,619
-30
| -0.4% | -US$2.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$687만 | 1.04% |
135,668
+2,805
| +2% | +US$14.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Montecito Bank & Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Montecito Bank & Trust의 보유 포지션은 280개, 총액은 US$6.6억였으며 전 분기 US$6.68억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Montecito Bank & Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Equinix으로, US$32.2만 상당의 318주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Montecito Bank & Trust로, 추정 증가액은 US$38.4만 규모예요.
- Montecito Bank & Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$633만예요.
- Montecito Bank & Trust는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$371만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Montecito Bank & Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.6억 중 30%를 차지해요.
- Montecito Bank & Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Montecito Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$6.6억가 됐어요.
2026년 10월 1일에 제출된 Montecito Bank & Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.