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Montecito Bank & Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.6億
売買回転率
6.07%
推定1年リターン
18.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.4%
1年予想リターン
+18.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.6億
運用資産残高の伸び率
-$792万
(-1.2%)
資金フロー
-$997万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.78%
保有額
280
新規
9
買い増し
91
減少
110
解消
8
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$38.4万 |
| 2 |
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
|
+$35.5万 |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+$33万 |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+$26.5万 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$633万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$371万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$63.8万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$46.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$45.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.09% |
| 2 | 情報技術 | 14.39% |
| 3 | ヘルスケア | 5.27% |
| 4 | 金融 | 4.33% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3559万 | 5.39% |
155,835
-2,976
| -2% | -$63.8万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3534万 | 5.35% |
282,104
-3,807
| -1% | -$46.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2079万 | 3.15% |
40,538
-242
| -0.6% | -$11.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1970万 | 2.98% |
25,725
-45
| -0.2% | -$3.43万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1458万 | 2.21% |
253,374
+6,631
| +3% | +$38.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1438万 | 2.18% |
152,156
+1,206
| +0.8% | +$11.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1423万 | 2.15% |
195,276
-2,356
| -1% | -$17.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1409万 | 2.13% |
40,938
-123
| -0.3% | -$4.27万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1407万 | 2.13% |
18,450
-604
| -3% | -$45.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1395万 | 2.11% |
144,007
+665
| +0.5% | +$6.56万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1214万 | 1.84% |
168,726
+1,714
| +1% | +$12.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1181万 | 1.79% |
53,154
-627
| -1% | -$13.9万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1151万 | 1.74% |
46,442
-185
| -0.4% | -$4.68万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1056万 | 1.6% |
482,821
+274
| +0.1% | +$6,137 |
2018 Q1
34四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1045万 | 1.58% |
9,033
-11
| -0.1% | -$1.3万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
16
Coca-Cola
KO
$4040億
| $903万 | 1.37% |
104,918
-472
| -0.4% | -$4.09万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $853万 | 1.29% |
25,796
-65
| -0.3% | -$2.27万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $822万 | 1.24% |
87,035
-348
| -0.4% | -$3.37万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5044億
| $772万 | 1.17% |
29,498
+30
| +0.1% | +$7,691 |
2017 Q2
37四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $763万 | 1.16% |
96,467
-1,284
| -1% | -$10.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $743万 | 1.12% |
74,980
+937
| +1% | +$9.07万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $724万 | 1.1% |
27,332
+87
| +0.3% | +$2.17万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $717万 | 1.09% |
92,833
+477
| +0.5% | +$3.74万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
24
Costco
COST
$4383億
| $694万 | 1.05% |
7,619
-30
| -0.4% | -$2.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $687万 | 1.04% |
135,668
+2,805
| +2% | +$14.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Montecito Bank & Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Montecito Bank & Trustは$6.6億相当のポジションを280件保有しており、前四半期の$6.68億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Montecito Bank & Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、91件増加しました、110件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEquinixで、保有株数は318株、評価額は$32.2万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$633万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Montecito Bank & Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEquinixで、株数は318株、評価額は$32.2万でした。
- Montecito Bank & Trustは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$38.4万でした。
- Montecito Bank & Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$633万相当を減らしました。
- Montecito Bank & Trustは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$371万でした。
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- Montecito Bank & Trustは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Montecito Bank & Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$6.6億となりました。
2026年10月1日に提出された、2026年第3四半期分のMontecito Bank & Trustの 13F報告書 に基づいています。