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Essex LLC 投資組合持股
AUM
US$6.6億
週轉率
12.89%
1年估算報酬率
26.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.73%
1年估算報酬率
+26.07%
3年估算報酬率
+91.44%
5年估算報酬率
+87.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.6億
AUM 成長
+US$110萬
(+0.17%)
資金流向
+US$1604萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.36%
持股
194
新
14
增持
55
減碼
84
已平倉
11
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$977萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$958萬 |
| 3 |
GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF
NBIL
|
+US$425萬 |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+US$353萬 |
| 5 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$271萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$670萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$659萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$253萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$160萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$103萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.58% |
| 2 | 通訊服務 | 10.11% |
| 3 | 科技 | 6.83% |
| 4 | 工業 | 5.05% |
| 5 | 金融 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226億
| US$5056萬 | 7.66% |
258,299
+367
| +0.1% | +US$6.77萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
2
Nebius Group N.V.
NBIS
US$463億
| US$4682萬 | 7.1% |
198,481
-1,841
| -0.9% | -US$39.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$88.8億
| US$3428萬 | 5.19% |
670,529
-127,637
| -16% | -US$670萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.2億
| US$3375萬 | 5.11% |
458,437
-86,951
| -16% | -US$659萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$2830萬 | 4.29% |
943,302
-3,110
| -0.3% | -US$9.32萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669億
| US$2521萬 | 3.82% |
321,953
-31,326
| -9% | -US$253萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9億
| US$2363萬 | 3.58% |
974,585
-32,048
| -3% | -US$79.4萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$2348萬 | 3.56% |
690,252
+16,882
| +3% | +US$59.8萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671億
| US$2228萬 | 3.38% |
811,230
+17,632
| +2% | +US$49.1萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$1758萬 | 2.66% |
227,561
+2,893
| +1% | +US$22.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1268萬 | 1.92% |
388,515
+2,295
| +0.6% | +US$7.85萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
12
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.6億
| US$1183萬 | 1.79% |
641,282
-6,521
| -1% | -US$12.4萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
US$247億
| US$1173萬 | 1.78% |
44,268
-499
| -1% | -US$12.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1105萬 | 1.68% |
48,399
+753
| +2% | +US$16.1萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2549億
| US$1101萬 | 1.67% |
12,224
-1,562
| -11% | -US$160萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1051萬 | 1.59% |
31,549
+160
| +0.5% | +US$5.14萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$1031萬 | 1.56% |
238,204
+214,057
| +886% | +US$958萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8859億
| US$996萬 | 1.51% |
30,108
-570
| -2% | -US$19.9萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$980萬 | 1.48% |
183,449
+4,930
| +3% | +US$27.9萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625億
| US$951萬 | 1.44% |
+135,497
| 新 | +US$977萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$858萬 | 1.3% |
50,929
+1,160
| +2% | +US$19.3萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$850萬 | 1.29% |
24,690
+328
| +1% | +US$11.4萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$812萬 | 1.23% |
15,830
+547
| +4% | +US$25.3萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$806萬 | 1.22% |
48,285
+1,654
| +4% | +US$29.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234億
| US$748萬 | 1.13% |
67,427
+1,637
| +2% | +US$18.2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
相似基金
Essex LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Essex LLC持有194個部位，價值US$6.6億，較前一季的US$6.59億增加0.17%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Essex LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加55檔、減碼84檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Total Bond Market：共135,497股，價值US$951萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Active Bond ETF，估計金額為US$670萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為通訊服務和科技。
- Essex LLC在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Total Bond Market：共買進135,497股，價值US$951萬。
- Essex LLC在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$958萬。
- Essex LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Active Bond ETF，估計減持了US$670萬。
- Essex LLC於2026年第3季完全出清PayPal，估計賣出金額為US$85.4萬。
- 在2026年第3季，Essex LLC的投資組合規模為US$6.6億，前十大持股占46%。
- Essex LLC在2026年第3季新增了14個部位，並平倉11個部位。
- Essex LLC的投資組合價值較前一季上升0.17%，達到US$6.6億。
根據Essex LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。