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Essex LLC

Essex LLC Portfolio-Positionen

AUM 660 Mio. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
660 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mio. $
Kapitalfluss
+16 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,36 %
Position
194
Neu
14
Aufgestockt
55
Reduziert
84
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+9,8 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+9,6 Mio. $
3
NBIL-Symbol
GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF
NBIL
+4,25 Mio. $
4
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+3,53 Mio. $
5
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+2,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+6,7 Mio. $
2
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+6,59 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,53 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,6 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,58 %
2 Kommunikationsdienste 10,11 %
3 Technologie 6,83 %
4 Industrie 5,05 %
5 Finanzwesen 4,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
50,6 Mio. $ 7,66 %
258.299
+367
+0,1 % +67.745 $
2021 Q3
20 Quartale
NBIS-Symbol
2
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
46,8 Mio. $ 7,1 %
198.481
-1.841
-0,9 % -395.961 $
2025 Q2
5 Quartale
JBND-Symbol
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
34,3 Mio. $ 5,19 %
670.529
-127.637
-16 % -6,7 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VCRB-Symbol
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
33,8 Mio. $ 5,11 %
458.437
-86.951
-16 % -6,59 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
28,3 Mio. $ 4,29 %
943.302
-3.110
-0,3 % -93.156 $
2021 Q3
20 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
25,2 Mio. $ 3,82 %
321.953
-31.326
-9 % -2,53 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
SJNK-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
23,6 Mio. $ 3,58 %
974.585
-32.048
-3 % -793.964 $
2021 Q3
20 Quartale
SCHM-Symbol
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
23,5 Mio. $ 3,56 %
690.252
+16.882
+3 % +597.697 $
2021 Q3
20 Quartale
SCHF-Symbol
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
22,3 Mio. $ 3,38 %
811.230
+17.632
+2 % +490.531 $
2021 Q3
20 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,66 %
227.561
+2.893
+1 % +226.576 $
2021 Q3
20 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,92 %
388.515
+2.295
+0,6 % +78.511 $
2021 Q3
20 Quartale
FPEI-Symbol
12
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,79 %
641.282
-6.521
-1 % -124.147 $
2021 Q3
20 Quartale
IYW-Symbol
13
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,78 %
44.268
-499
-1 % -124.564 $
2021 Q3
20 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,1 Mio. $ 1,68 %
48.399
+753
+2 % +161.439 $
2021 Q3
20 Quartale
GS-Symbol
15
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
11 Mio. $ 1,67 %
12.224
-1.562
-11 % -1,6 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,59 %
31.549
+160
+0,5 % +51.392 $
2021 Q3
20 Quartale
FBND-Symbol
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,56 %
238.204
+214.057
+886 % +9,6 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10 Mio. $ 1,51 %
30.108
-570
-2 % -199.367 $
2021 Q3
20 Quartale
XLF-Symbol
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,48 %
183.449
+4.930
+3 % +279.490 $
2021 Q3
20 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,44 %
+135.497
Neu +9,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,3 %
50.929
+1.160
+2 % +193.402 $
2021 Q3
20 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,5 Mio. $ 1,29 %
24.690
+328
+1 % +113.838 $
2021 Q3
20 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,12 Mio. $ 1,23 %
15.830
+547
+4 % +252.966 $
2021 Q3
20 Quartale
XLI-Symbol
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
8,06 Mio. $ 1,22 %
48.285
+1.654
+4 % +294.622 $
2021 Q3
20 Quartale
XLC-Symbol
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,13 %
67.427
+1.637
+2 % +182.150 $
2021 Q3
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Beck Bode LLC
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Providence Capital Advisors
Providence Capital Advisors Charlotte, North Carolina 660 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Financial Advisors
West Financial Advisors Des Moines, Iowa 659 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pandi LLC
Pandi LLC Leawood, Kansas 658 Mio. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brady Martz Wealth Solutions
Brady Martz Wealth Solutions Grand Forks, North Dakota 662 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Essex LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Essex LLC 194 Positionen im Wert von 660 Mio. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 659 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Essex LLC für Q3 2026 weist 14 neu, 55 erhöht, 84 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 135.497 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Active Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Essex LLC im Q3 2026 war Vanguard Total Bond Market: 135.497 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
  • Essex LLC hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Essex LLC im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • Essex LLC hat seine Position in PayPal im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 854.144 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Essex LLC machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 660 Mio. $ aus.
  • Essex LLC eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Essex LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 660 Mio. $.

Auf Grundlage der von Essex LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .