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Essex LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 660 mi
Giro
12,89%
Retorno est. (1 ano)
26,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,73%
Retorno est. (1 ano)
+26,07%
Retorno est. (3 anos)
+91,44%
Retorno est. (5 anos)
+87,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 660 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,1 mi
(+0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,36%
Posição
194
Nova
14
Aumentada
55
Reduzida
84
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF
NBIL
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+US$ 3,53 mi |
| 5 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$ 2,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 6,7 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 6,59 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,58% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,11% |
| 3 | Tecnologia | 6,83% |
| 4 | Industriais | 5,05% |
| 5 | Financeiro | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 50,6 mi | 7,66% |
258.299
+367
| +0,1% | +US$ 67,7 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
2
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 46,8 mi | 7,1% |
198.481
-1.841
| -0,9% | -US$ 396 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 34,3 mi | 5,19% |
670.529
-127.637
| -16% | -US$ 6,7 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 33,8 mi | 5,11% |
458.437
-86.951
| -16% | -US$ 6,59 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 28,3 mi | 4,29% |
943.302
-3.110
| -0,3% | -US$ 93,2 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 25,2 mi | 3,82% |
321.953
-31.326
| -9% | -US$ 2,53 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 23,6 mi | 3,58% |
974.585
-32.048
| -3% | -US$ 794 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 23,5 mi | 3,56% |
690.252
+16.882
| +3% | +US$ 598 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 22,3 mi | 3,38% |
811.230
+17.632
| +2% | +US$ 491 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 17,6 mi | 2,66% |
227.561
+2.893
| +1% | +US$ 227 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 12,7 mi | 1,92% |
388.515
+2.295
| +0,6% | +US$ 78,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
12
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 11,8 mi | 1,79% |
641.282
-6.521
| -1% | -US$ 124 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 11,7 mi | 1,78% |
44.268
-499
| -1% | -US$ 125 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,1 mi | 1,68% |
48.399
+753
| +2% | +US$ 161 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 11 mi | 1,67% |
12.224
-1.562
| -11% | -US$ 1,6 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,5 mi | 1,59% |
31.549
+160
| +0,5% | +US$ 51,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 10,3 mi | 1,56% |
238.204
+214.057
| +886% | +US$ 9,6 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10 mi | 1,51% |
30.108
-570
| -2% | -US$ 199 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 9,8 mi | 1,48% |
183.449
+4.930
| +3% | +US$ 279 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 9,5 mi | 1,44% |
+135.497
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 8,58 mi | 1,3% |
50.929
+1.160
| +2% | +US$ 193 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,5 mi | 1,29% |
24.690
+328
| +1% | +US$ 114 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,12 mi | 1,23% |
15.830
+547
| +4% | +US$ 253 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 8,06 mi | 1,22% |
48.285
+1.654
| +4% | +US$ 295 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 7,48 mi | 1,13% |
67.427
+1.637
| +2% | +US$ 182 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essex LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essex LLC detinha 194 posições avaliadas em US$ 660 mi, alta de 0,17% em relação a US$ 659 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essex LLC mostra 14 novas, 55 aumentaram, 84 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total Bond Market: 135.497 ações no valor de US$ 9,5 mi. A maior venda foi de JPMorgan Active Bond ETF, estimada em US$ 6,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Essex LLC no T3 2026 foi Vanguard Total Bond Market: 135.497 ações no valor de US$ 9,5 mi.
- Essex LLC foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 mi.
- A maior redução de Essex LLC em T3 2026 foi em JPMorgan Active Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,7 mi.
- Essex LLC encerrou totalmente sua posição em PayPal no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 854 mil.
- As dez maiores posições de Essex LLC representam 46% de sua carteira de US$ 660 mi no T3 2026.
- Essex LLC abriu 14 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essex LLC subiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 660 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essex LLC referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.