Montecito Bank & Trusts iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montecito Bank & Trust Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,5 Mio. $	Verkaufen	46.442 -185	-0,4 %	-46.767 $	1,74 %	13
2026 Q2	11,3 Mio. $	Verkaufen	46.627 -1.637	-3 %	-381.306 $	1,69 %	13
2026 Q1	10,3 Mio. $	Verkaufen	48.264 -575	-1 %	-125.923 $	1,7 %	14
2025 Q4	10,3 Mio. $	Verkaufen	48.839 -318	-0,6 %	-65.686 $	1,64 %	14
2025 Q3	10 Mio. $	Kaufen	+49.157	Neu	+9,8 Mio. $	1,55 %	14
2025 Q1	9,35 Mio. $	Kaufen	49.711 +269	+0,5 %	+51.230 $	1,66 %	12
2024 Q4	9,15 Mio. $	Verkaufen	49.442 -266	-0,5 %	-51.022 $	1,59 %	13
2024 Q3	9,43 Mio. $	Verkaufen	49.708 -110	-0,2 %	-20.039 $	1,61 %	13
2024 Q2	8,69 Mio. $	Verkaufen	49.818 -9.876	-17 %	-1,73 Mio. $	1,77 %	12
2024 Q1	10,7 Mio. $	Verkaufen	59.694 -3.469	-5 %	-586.974 $	2,14 %	9
2023 Q4	10,4 Mio. $	Verkaufen	63.163 -215	-0,3 %	-33.203 $	2,24 %	8
2023 Q3	9,6 Mio. $	Verkaufen	63.378 -7.061	-10 %	-1,12 Mio. $	2,25 %	9
2023 Q2	11,1 Mio. $	Kaufen	70.439 +1.723	+3 %	+263.406 $	2,53 %	6
2023 Q1	10,5 Mio. $	Verkaufen	68.716 -562	-0,8 %	-86.790 $	2,5 %	5
2022 Q4	10,5 Mio. $	Verkaufen	69.278 -392	-0,6 %	-58.678 $	2,55 %	5
2022 Q3	9,48 Mio. $	Verkaufen	69.670 -1.627	-2 %	-244.491 $	2,47 %	6
2022 Q2	10,3 Mio. $	Verkaufen	71.297 -134	-0,2 %	-20.961 $	2,45 %	5
2022 Q1	11,9 Mio. $	Verkaufen	71.431 -112	-0,2 %	-18.394 $	2,22 %	7
2021 Q4	12 Mio. $	Verkaufen	71.543 -500	-0,7 %	-81.919 $	2,13 %	6
2021 Q3	11,3 Mio. $	Verkaufen	72.043 -982	-1 %	-157.442 $	2,19 %	6
2021 Q2	11,6 Mio. $	Kaufen	73.025 +1.737	+2 %	+274.988 $	2,22 %	6
2021 Q1	10,8 Mio. $	Verkaufen	71.288 -5.395	-7 %	-780.538 $	2,24 %	8
2020 Q4	10,5 Mio. $	Verkaufen	76.683 -103	-0,1 %	-13.212 $	2,3 %	11
2020 Q3	9,07 Mio. $	Verkaufen	76.786 -2.006	-3 %	-237.901 $	2,31 %	8
2020 Q2	8,87 Mio. $	Verkaufen	78.792 -18.505	-19 %	-2,04 Mio. $	2,44 %	8
2020 Q1	9,6 Mio. $	Verkaufen	97.297 -14.080	-13 %	-1,75 Mio. $	3,16 %	5
2019 Q4	15,2 Mio. $	Verkaufen	111.377 -3.158	-3 %	-416.235 $	4,08 %	3
2019 Q3	14,7 Mio. $	Verkaufen	114.535 -12.194	-10 %	-1,55 Mio. $	4,37 %	3
2019 Q2	16,1 Mio. $	Verkaufen	126.729 -12.613	-9 %	-1,58 Mio. $	4,87 %	2
2019 Q1	17,2 Mio. $	Verkaufen	139.342 -11.613	-8 %	-1,4 Mio. $	5,26 %	2
2018 Q4	16,8 Mio. $	Kaufen	150.955 +8.060	+6 %	+965.876 $	5,79 %	2
2018 Q3	18,1 Mio. $	Kaufen	142.895 +36.137	+34 %	+4,54 Mio. $	5,4 %	2
2018 Q2	13 Mio. $	Verkaufen	106.758 -4.652	-4 %	-565.654 $	4,15 %	4
2018 Q1	13,4 Mio. $	Verkaufen	111.410 -28.546	-20 %	-3,56 Mio. $	4,38 %	5
2017 Q4	17,4 Mio. $	Kaufen	139.956 +20.376	+17 %	+2,47 Mio. $	5,66 %	3
2017 Q3	14,2 Mio. $	Verkaufen	119.580 -1.246	-1 %	-145.179 $	4,91 %	4
2017 Q2	14,1 Mio. $	Verkaufen	120.826 -3.799	-3 %	-437.216 $	5,06 %	5
2017 Q1	14,3 Mio. $	Verkaufen	124.625 -33.382	-21 %	-3,83 Mio. $	5,23 %	4
2016 Q4	17,7 Mio. $	Kaufen	158.007 +967	+0,6 %	+104.535 $	6,18 %	3
2016 Q3	16,6 Mio. $	Kaufen	157.040 +30.203	+24 %	+3,18 Mio. $	6,82 %	2
2016 Q2	13,1 Mio. $	Kaufen	126.837 +16.052	+14 %	+1,62 Mio. $	5,53 %	3
2016 Q1	10,9 Mio. $	Kaufen	110.785 +12.904	+13 %	+1,21 Mio. $	4,92 %	4
2015 Q4	9,6 Mio. $	Verkaufen	97.881 -10.578	-10 %	-1,05 Mio. $	4,52 %	6
2015 Q3	10,1 Mio. $	Kaufen	108.459 +5.408	+5 %	+536.806 $	5,58 %	4
2015 Q2	10,6 Mio. $	Halten	103.051	–	–	5,27 %	5
2015 Q1	10,6 Mio. $	Kaufen	103.051 +8.372	+9 %	+867.581 $	5,27 %	5
2014 Q4	9,9 Mio. $	Kaufen	94.679 +935	+1 %	+95.353 $	5,2 %	4
2014 Q3	9,38 Mio. $	Verkaufen	93.744 -2.417	-3 %	-244.769 $	5,69 %	4
2014 Q2	9,7 Mio. $	Kaufen	96.161 +1.197	+1 %	+117.378 $	5,88 %	4
2014 Q1	9,16 Mio. $	Kaufen	94.964 +3.086	+3 %	+289.075 $	5,77 %	4
2013 Q4	8,65 Mio. $	Kaufen	91.878 +996	+1 %	+90.314 $	5,4 %	4
2013 Q3	7,84 Mio. $	Kaufen	90.882 +6.802	+8 %	+590.298 $	5,23 %	5
2013 Q2	7,04 Mio. $	Kaufen	+84.080	Neu	+7 Mio. $	4,75 %	5

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

71 West Capital Partners Boston, Massachusetts 3,06 Mrd. $ AUM 23,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Montecito Bank & Trust: Q3 2026 im Rückblick

Montecito Bank & Trust verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 0,4 %, verkaufte schätzungsweise 46.767 $ und hielt danach 46.442 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $. Die Position macht 1,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Montecito Bank & Trust meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 18,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.471 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Montecito Bank & Trust 46.442 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 11,5 Mio. $.
Montecito Bank & Trust verkaufte 185 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 46.767 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 1,74 % des Portfolios von Montecito Bank & Trust aus und war dessen Position auf Rang 13.
Montecito Bank & Trust meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
Die Position von Montecito Bank & Trust in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q3 2018 mit 18,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.471 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Montecito Bank & Trust für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .