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VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,95 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Industrie | 4,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
| 484.472 $ | 0,08 % |
7.733
-2.404
| -24 % | -149.606 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
252
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
43,6 Mio. $
| 483.636 $ | 0,08 % |
+8.787
| Neu | +483.005 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
253
Parnassus Core Select ETF
PRCS
178 Mio. $
| 482.822 $ | 0,08 % |
+16.876
| Neu | +486.559 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
254
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 479.972 $ | 0,08 % |
5.996
+404
| +7 % | +34.948 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
255
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 479.950 $ | 0,08 % |
1.208
-423
| -26 % | -150.526 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
256
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
26,9 Mrd. $
| 478.608 $ | 0,08 % |
6.134
-22
| -0,4 % | -1.584 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
257
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,53 Mrd. $
| 475.604 $ | 0,07 % |
9.736
+186
| +2 % | +9.256 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
258
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,4 Mrd. $
| 473.081 $ | 0,07 % |
5.287
+166
| +3 % | +15.134 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
259
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 468.042 $ | 0,07 % |
5.222
+985
| +23 % | +95.411 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
260
Coca-Cola Femsa
KOF
24 Mrd. $
| 465.760 $ | 0,07 % |
4.311
-1.800
| -29 % | -195.990 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
261
Kroger
KR
40 Mrd. $
| 460.636 $ | 0,07 % |
7.858
-548
| -7 % | -31.875 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
262
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,19 Mrd. $
| 457.231 $ | 0,07 % |
45.953
+813
| +2 % | +9.020 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
263
ProShares Ultra QQQ
QLD
12,3 Mrd. $
| 457.207 $ | 0,07 % |
4.780
-57
| -1 % | -5.134 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
264
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,25 Mrd. $
| 450.247 $ | 0,07 % |
41.574
+678
| +2 % | +8.179 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
265
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 444.454 $ | 0,07 % |
3.237
-1.526
| -32 % | -215.300 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
266
AerCap
AER
25,8 Mrd. $
| 443.477 $ | 0,07 % |
3.090
-414
| -12 % | -61.153 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
267
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
644 Mio. $
| 441.650 $ | 0,07 % |
18.093
-4.683
| -21 % | -117.786 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
268
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 438.858 $ | 0,07 % |
6.256
+925
| +17 % | +66.670 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
269
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 434.566 $ | 0,07 % |
3.916
+171
| +5 % | +19.027 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
270
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 433.218 $ | 0,07 % |
4.446
-722
| -14 % | -71.549 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
271
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
| 429.032 $ | 0,07 % |
2.893
-239
| -8 % | -32.434 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
272
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 426.589 $ | 0,07 % |
6.335
-551
| -8 % | -38.262 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
273
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,79 Mrd. $
| 426.502 $ | 0,07 % |
+6.166
| Neu | +424.945 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
274
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
| 425.922 $ | 0,07 % |
20.899
+10.916
| +109 % | +233.954 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
275
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
| 416.213 $ | 0,07 % |
3.790
-297
| -7 % | -37.182 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .