Wir sind mit live!
Mehr erfahren
VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,95 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Industrie | 4,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 640.767 $ | 0,1 % |
12.696
-1.714
| -12 % | -86.730 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
202
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 637.607 $ | 0,1 % |
2.869
+549
| +24 % | +121.440 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
203
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 633.381 $ | 0,1 % |
4.656
-1.139
| -20 % | -164.824 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
204
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 627.659 $ | 0,1 % |
8.844
-235
| -3 % | -17.879 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
205
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 626.918 $ | 0,1 % |
5.442
-548
| -9 % | -67.514 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
206
AT&T
T
141 Mrd. $
| 622.938 $ | 0,1 % |
25.530
-8.248
| -24 % | -198.985 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
207
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 618.437 $ | 0,1 % |
30.271
-2.560
| -8 % | -52.482 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
208
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 618.296 $ | 0,1 % |
1.141
-68
| -6 % | -35.159 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
209
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,43 Mrd. $
| 617.405 $ | 0,1 % |
13.309
-1.272
| -9 % | -59.507 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
210
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 612.378 $ | 0,1 % |
7.266
+4.151
| +133 % | +360.896 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
211
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| 610.985 $ | 0,1 % |
15.023
-915
| -6 % | -37.490 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
212
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,47 Mrd. $
| 607.311 $ | 0,1 % |
13.626
+2.052
| +18 % | +92.056 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
213
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 606.911 $ | 0,1 % |
5.833
-919
| -14 % | -98.254 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
214
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 605.239 $ | 0,1 % |
6.124
+1.241
| +25 % | +129.583 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
215
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 598.306 $ | 0,09 % |
+5.395
| Neu | +751.020 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
216
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 596.252 $ | 0,09 % |
1.312
-96
| -7 % | -46.673 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
217
Sotera Health
SHC
5,17 Mrd. $
| 585.523 $ | 0,09 % |
31.667
-12.866
| -29 % | -237.313 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
218
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 576.302 $ | 0,09 % |
640
+4
| +0,6 % | +4.093 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
219
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
| 573.964 $ | 0,09 % |
24.172
-2.587
| -10 % | -63.502 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
220
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 571.303 $ | 0,09 % |
6.777
+671
| +11 % | +54.050 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
221
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 570.630 $ | 0,09 % |
26.224
-3.618
| -12 % | -88.603 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
222
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 566.352 $ | 0,09 % |
1.457
-123
| -8 % | -49.083 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
223
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 562.474 $ | 0,09 % |
1.422
-27
| -2 % | -9.334 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
224
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 552.200 $ | 0,09 % |
18.840
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
225
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 546.284 $ | 0,09 % |
15.204
+227
| +2 % | +7.958 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .