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VisionPoint Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 636 mi
Giro
18,57%
Retorno est. (1 ano)
21,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+21,4%
Retorno est. (3 anos)
+79,32%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 636 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,97%
Posição
517
Nova
42
Aumentada
161
Reduzida
244
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,18% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Bens industriais | 4,41% |
| 5 | Saúde | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 641 mil | 0,1% |
12.696
-1.714
| -12% | -US$ 86,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
202
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 638 mil | 0,1% |
11.476
+2.196
| +24% | +US$ 121 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
203
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 633 mil | 0,1% |
4.656
-1.139
| -20% | -US$ 165 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
204
Synchrony
SYF
US$ 23,8 bi
| US$ 628 mil | 0,1% |
8.844
-235
| -3% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
205
CF Industries
CF
US$ 17,4 bi
| US$ 627 mil | 0,1% |
5.442
-548
| -9% | -US$ 67,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
206
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 623 mil | 0,1% |
25.530
-8.248
| -24% | -US$ 199 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
207
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,79 bi
| US$ 618 mil | 0,1% |
30.271
-2.560
| -8% | -US$ 52,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
208
United Therapeutics
UTHR
US$ 24,8 bi
| US$ 618 mil | 0,1% |
1.141
-68
| -6% | -US$ 35,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
209
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,65 bi
| US$ 617 mil | 0,1% |
13.309
-1.272
| -9% | -US$ 59,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
210
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,42 bi
| US$ 612 mil | 0,1% |
7.266
+4.151
| +133% | +US$ 361 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Barrick Mining
B
US$ 69,6 bi
| US$ 611 mil | 0,1% |
15.023
-915
| -6% | -US$ 37,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
212
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,51 bi
| US$ 607 mil | 0,1% |
13.626
+2.052
| +18% | +US$ 92,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
213
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 607 mil | 0,1% |
5.833
-919
| -14% | -US$ 98,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
214
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 605 mil | 0,1% |
6.124
+1.241
| +25% | +US$ 130 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
215
Charter Communications
CHTR
US$ 13,9 bi
| US$ 598 mil | 0,09% |
+5.395
| Nova | +US$ 751 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
Western Digital
WDC
US$ 108 bi
| US$ 596 mil | 0,09% |
1.312
-96
| -7% | -US$ 46,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
217
Sotera Health
SHC
US$ 4,7 bi
| US$ 586 mil | 0,09% |
31.667
-12.866
| -29% | -US$ 237 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
218
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 576 mil | 0,09% |
640
+4
| +0,6% | +US$ 4,09 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
219
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,13 bi
| US$ 574 mil | 0,09% |
24.172
-2.587
| -10% | -US$ 63,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
220
Amphenol
APH
US$ 199 bi
| US$ 571 mil | 0,09% |
6.777
+671
| +11% | +US$ 54 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
221
Comcast
CMCSA
US$ 87 bi
| US$ 571 mil | 0,09% |
26.224
-3.618
| -12% | -US$ 88,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
222
Elevance Health
ELV
US$ 90,4 bi
| US$ 566 mil | 0,09% |
1.457
-123
| -8% | -US$ 49,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
223
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 562 mil | 0,09% |
1.422
-27
| -2% | -US$ 9,33 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
224
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 552 mil | 0,09% |
18.840
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
225
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,4 bi
| US$ 546 mil | 0,09% |
15.204
+227
| +2% | +US$ 7,96 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de VisionPoint Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, VisionPoint Advisory Group detinha 517 posições avaliadas em US$ 636 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
VisionPoint Advisory Group alocou US$ 24,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior compra de VisionPoint Advisory Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- VisionPoint Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de VisionPoint Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- VisionPoint Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de VisionPoint Advisory Group representam 21% de sua carteira de US$ 636 mi no T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abriu 42 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de VisionPoint Advisory Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 636 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.