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VisionPoint Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 636 mi
Giro
18,57%
Retorno est. (1 ano)
21,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+21,4%
Retorno est. (3 anos)
+79,32%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 636 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,97%
Posição
517
Nova
42
Aumentada
161
Reduzida
244
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,18% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Bens industriais | 4,41% |
| 5 | Saúde | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,9 bi
| US$ 958 mil | 0,15% |
18.862
+10.397
| +123% | +US$ 538 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
152
Southern Copper
SCCO
US$ 146 bi
| US$ 956 mil | 0,15% |
4.767
-344
| -7% | -US$ 65,1 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
153
Procter & Gamble
PG
US$ 376 bi
| US$ 949 mil | 0,15% |
6.534
+736
| +13% | +US$ 108 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
154
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,56 bi
| US$ 945 mil | 0,15% |
20.312
+3.994
| +24% | +US$ 197 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,9 bi
| US$ 930 mil | 0,15% |
6.133
-2.898
| -32% | -US$ 431 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
Ecolab
ECL
US$ 85,5 bi
| US$ 911 mil | 0,14% |
+3.318
| Nova | +US$ 921 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,62 bi
| US$ 905 mil | 0,14% |
8.866
-8.212
| -48% | -US$ 839 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 896 mil | 0,14% |
6.013
+31
| +0,5% | +US$ 4,35 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
159
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,59 bi
| US$ 886 mil | 0,14% |
18.365
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 117 bi
| US$ 883 mil | 0,14% |
4.509
-339
| -7% | -US$ 62,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
161
Quanta Services
PWR
US$ 99 bi
| US$ 876 mil | 0,14% |
1.363
+253
| +23% | +US$ 163 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
162
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,42 bi
| US$ 874 mil | 0,14% |
+12.605
| Nova | +US$ 872 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Renasant Corp
RNST
US$ 3,59 bi
| US$ 864 mil | 0,14% |
22.234
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
164
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,7 bi
| US$ 864 mil | 0,14% |
9.189
-3.344
| -27% | -US$ 311 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
RJDI
US$ 120 mi
| US$ 862 mil | 0,14% |
30.295
-4.790
| -14% | -US$ 140 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 852 mil | 0,13% |
3.095
+98
| +3% | +US$ 30,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
167
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 649 mi
| US$ 851 mil | 0,13% |
+7.983
| Nova | +US$ 864 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Costco
COST
US$ 452 bi
| US$ 848 mil | 0,13% |
931
-7
| -0,7% | -US$ 6,54 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
169
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,5 bi
| US$ 845 mil | 0,13% |
2.501
-254
| -9% | -US$ 88,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
170
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,5 bi
| US$ 843 mil | 0,13% |
9.099
+59
| +0,7% | +US$ 5,26 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
171
Bank of America
BAC
US$ 344 bi
| US$ 840 mil | 0,13% |
15.441
-135
| -0,9% | -US$ 8,22 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
172
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,2 bi
| US$ 825 mil | 0,13% |
3.569
-370
| -9% | -US$ 90,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
173
SiriusXM
SIRI
US$ 10,4 bi
| US$ 824 mil | 0,13% |
31.840
-4.443
| -12% | -US$ 130 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,74 bi
| US$ 820 mil | 0,13% |
+5.955
| Nova | +US$ 873 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Seagate
STX
US$ 139 bi
| US$ 812 mil | 0,13% |
880
+80
| +10% | +US$ 68,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de VisionPoint Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, VisionPoint Advisory Group detinha 517 posições avaliadas em US$ 636 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
VisionPoint Advisory Group alocou US$ 24,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior compra de VisionPoint Advisory Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- VisionPoint Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de VisionPoint Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- VisionPoint Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de VisionPoint Advisory Group representam 21% de sua carteira de US$ 636 mi no T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abriu 42 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de VisionPoint Advisory Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 636 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.