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VisionPoint Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 636 mi
Giro
18,57%
Retorno est. (1 ano)
21,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+21,4%
Retorno est. (3 anos)
+79,32%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 636 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,97%
Posição
517
Nova
42
Aumentada
161
Reduzida
244
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,18% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Bens industriais | 4,41% |
| 5 | Saúde | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
US$ 76 mi
| US$ 1,14 mi | 0,18% |
32.372
-5.956
| -16% | -US$ 220 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
127
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,13 mi | 0,18% |
24.739
-4.110
| -14% | -US$ 193 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
128
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 1,13 mi | 0,18% |
61.623
-6.679
| -10% | -US$ 125 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
129
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 1,09 mi | 0,17% |
12.636
+22
| +0,2% | +US$ 1,94 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 1,09 mi | 0,17% |
3.585
+1.324
| +59% | +US$ 442 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
131
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 1,09 mi | 0,17% |
12.640
-19
| -0,2% | -US$ 1,65 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
132
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 1,08 mi | 0,17% |
4.121
+124
| +3% | +US$ 31,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
133
Diamondback Energy
FANG
US$ 49,7 bi
| US$ 1,08 mi | 0,17% |
5.862
+462
| +9% | +US$ 90,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,17% |
21.386
+14.958
| +233% | +US$ 755 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
135
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,5 bi
| US$ 1,07 mi | 0,17% |
45.058
+7.355
| +20% | +US$ 185 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
136
Iris Energy
IREN
US$ 8,37 bi
| US$ 1,06 mi | 0,17% |
25.939
-745
| -3% | -US$ 30,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
137
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 1,06 mi | 0,17% |
16.968
-1.331
| -7% | -US$ 84,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
138
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,5 bi
| US$ 1,05 mi | 0,16% |
25.057
-2.235
| -8% | -US$ 94,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
139
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 1,04 mi | 0,16% |
2.837
-221
| -7% | -US$ 89 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
140
Coinbase
COIN
US$ 35 bi
| US$ 1,04 mi | 0,16% |
+5.557
| Nova | +US$ 944 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
KKR & Co
KKR
US$ 90,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,16% |
11.325
+991
| +10% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
142
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 1,03 mi | 0,16% |
14.309
-2.940
| -17% | -US$ 222 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
143
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
19.957
+5.062
| +34% | +US$ 263 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
8.500
+1.023
| +14% | +US$ 104 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
145
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
10.762
-761
| -7% | -US$ 73,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
146
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$ 1,18 bi
| US$ 988 mil | 0,16% |
25.195
-1.667
| -6% | -US$ 62,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
147
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 987 mil | 0,16% |
7.456
+3.112
| +72% | +US$ 449 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
148
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 975 mil | 0,15% |
8.915
+66
| +0,7% | +US$ 7,16 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
149
Marvell Technology
MRVL
US$ 139 bi
| US$ 972 mil | 0,15% |
3.680
+2.436
| +196% | +US$ 546 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Chubb
CB
US$ 141 bi
| US$ 961 mil | 0,15% |
2.956
-449
| -13% | -US$ 155 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de VisionPoint Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, VisionPoint Advisory Group detinha 517 posições avaliadas em US$ 636 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
VisionPoint Advisory Group alocou US$ 24,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior compra de VisionPoint Advisory Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- VisionPoint Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de VisionPoint Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- VisionPoint Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de VisionPoint Advisory Group representam 21% de sua carteira de US$ 636 mi no T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abriu 42 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de VisionPoint Advisory Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 636 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.