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VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,95 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Industrie | 4,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
75,4 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,18 % |
32.372
-5.956
| -16 % | -219.990 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,18 % |
24.739
-4.110
| -14 % | -193.353 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
128
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,18 % |
61.623
-6.679
| -10 % | -125.163 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
129
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,17 % |
12.636
+22
| +0,2 % | +1.939 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,17 % |
3.585
+1.324
| +59 % | +442.387 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
131
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,17 % |
12.640
-19
| -0,2 % | -1.648 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
132
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,17 % |
4.121
+124
| +3 % | +31.789 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
133
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,17 % |
5.862
+462
| +9 % | +90.404 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
134
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,17 % |
21.386
+14.958
| +233 % | +754.538 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
135
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,17 % |
45.058
+7.355
| +20 % | +185.050 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
136
Iris Energy
IREN
9,8 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,17 % |
25.939
-745
| -3 % | -30.577 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
137
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,17 % |
16.968
-1.331
| -7 % | -84.116 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
138
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,14 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,16 % |
25.057
-2.235
| -8 % | -94.679 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
139
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,16 % |
2.837
-221
| -7 % | -88.970 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
140
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,16 % |
+5.557
| Neu | +943.887 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,16 % |
11.325
+991
| +10 % | +101.161 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
142
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,16 % |
14.309
-2.940
| -17 % | -221.851 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
143
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
19.957
+5.062
| +34 % | +262.917 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
144
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
8.500
+1.023
| +14 % | +104.350 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
145
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
10.762
-761
| -7 % | -73.932 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
146
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,13 Mrd. $
| 988.148 $ | 0,16 % |
25.195
-1.667
| -6 % | -62.242 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
147
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 986.561 $ | 0,16 % |
7.456
+3.112
| +72 % | +448.834 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
148
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
| 975.136 $ | 0,15 % |
8.915
+66
| +0,7 % | +7.156 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
149
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 972.293 $ | 0,15 % |
3.680
+2.436
| +196 % | +546.216 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
150
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 961.497 $ | 0,15 % |
2.956
-449
| -13 % | -155.012 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .