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VisionPoint Advisory Group

VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 636 Mio. $ Umschlag 18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,19 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,57 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+3,39 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+3,34 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,63 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+2,57 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,28 Mio. $
4
CACI-Symbol
CACI
CACI
+1,77 Mio. $
5
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,95 %
2 Technologie 12,18 %
3 Finanzwesen 5,04 %
4 Industrie 4,41 %
5 Gesundheitswesen 4,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BINC-Symbol
151
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
958.002 $ 0,15 %
18.862
+10.397
+123 % +538.383 $
2026 Q1
2 Quartale
SCCO-Symbol
152
Southern Copper
SCCO
155 Mrd. $
955.862 $ 0,15 %
4.717
-340
-7 % -65.036 $
2021 Q3
20 Quartale
PG-Symbol
153
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
949.268 $ 0,15 %
6.534
+736
+13 % +107.851 $
2022 Q2
17 Quartale
LMUB-Symbol
154
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,55 Mrd. $
944.711 $ 0,15 %
20.312
+3.994
+24 % +196.768 $
2026 Q2
1 Quartal
SPMO-Symbol
155
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
929.652 $ 0,15 %
6.133
-2.898
-32 % -431.173 $
2026 Q2
1 Quartal
ECL-Symbol
156
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
911.056 $ 0,14 %
+3.318
Neu +921.434 $
2026 Q3
0 Quartale
IXJ-Symbol
157
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,62 Mrd. $
905.396 $ 0,14 %
8.866
-8.212
-48 % -839.469 $
2026 Q2
1 Quartal
GILD-Symbol
158
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
896.177 $ 0,14 %
6.013
+31
+0,5 % +4.350 $
2025 Q2
5 Quartale
TSPA-Symbol
159
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,56 Mrd. $
886.295 $ 0,14 %
18.365
– –
2026 Q2
1 Quartal
XLK-Symbol
160
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
882.660 $ 0,14 %
4.509
-339
-7 % -62.576 $
2025 Q1
6 Quartale
PWR-Symbol
161
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
875.742 $ 0,14 %
1.363
+253
+23 % +163.189 $
2024 Q4
7 Quartale
SSO-Symbol
162
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,77 Mrd. $
873.905 $ 0,14 %
+12.605
Neu +872.102 $
2026 Q3
0 Quartale
RNST-Symbol
163
Renasant Corp
RNST
3,79 Mrd. $
864.458 $ 0,14 %
22.234
– –
2025 Q1
6 Quartale
AVEM-Symbol
164
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
863.980 $ 0,14 %
9.189
-3.344
-27 % -311.065 $
2026 Q2
1 Quartal
RJDI-Symbol
165
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
RJDI
117 Mio. $
861.901 $ 0,14 %
30.295
-4.790
-14 % -140.269 $
2026 Q1
2 Quartale
SYK-Symbol
166
Stryker
SYK
118 Mrd. $
852.439 $ 0,13 %
3.095
+98
+3 % +30.874 $
2023 Q2
13 Quartale
AGZ-Symbol
167
iShares Agency Bond ETF
AGZ
648 Mio. $
850.509 $ 0,13 %
+7.983
Neu +864.026 $
2026 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
168
Costco
COST
451 Mrd. $
847.783 $ 0,13 %
931
-7
-0,7 % -6.535 $
2024 Q4
7 Quartale
VBK-Symbol
169
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
844.913 $ 0,13 %
2.501
-254
-9 % -88.680 $
2025 Q2
5 Quartale
MGK-Symbol
170
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
843.022 $ 0,13 %
9.099
+59
+0,7 % +5.262 $
2025 Q2
5 Quartale
BAC-Symbol
171
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
840.441 $ 0,13 %
15.441
-135
-0,9 % -8.225 $
2025 Q2
5 Quartale
VBR-Symbol
172
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
824.546 $ 0,13 %
3.569
-370
-9 % -90.288 $
2025 Q2
5 Quartale
SIRI-Symbol
173
SiriusXM
SIRI
9,28 Mrd. $
824.025 $ 0,13 %
31.840
-4.443
-12 % -129.523 $
2024 Q3
8 Quartale
IJJ-Symbol
174
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
820.063 $ 0,13 %
+5.955
Neu +872.740 $
2026 Q3
0 Quartale
STX-Symbol
175
Seagate
STX
146 Mrd. $
811.726 $ 0,13 %
880
+80
+10 % +68.311 $
2026 Q1
2 Quartale
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
  • VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
  • VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
  • VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.

Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .