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VisionPoint Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 636 M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
21.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.97%
Posición
517
Nuevas
42
Aumentadas
161
Reducidas
244
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
CACI
CACI
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.95% |
| 2 | Tecnología | 12.18% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Industriales | 4.41% |
| 5 | Salud | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 641 k | 0.1% |
12,696
-1,714
| -12% | -USD 86.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
202
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 638 k | 0.1% |
11,476
+2,196
| +24% | +USD 121 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
203
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 633 k | 0.1% |
4,656
-1,139
| -20% | -USD 165 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
204
Synchrony
SYF
USD 23.8 mil M
| USD 628 k | 0.1% |
8,844
-235
| -3% | -USD 17.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
205
CF Industries
CF
USD 17.4 mil M
| USD 627 k | 0.1% |
5,442
-548
| -9% | -USD 67.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
206
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 623 k | 0.1% |
25,530
-8,248
| -24% | -USD 199 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
207
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5794 M
| USD 618 k | 0.1% |
30,271
-2,560
| -8% | -USD 52.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
208
United Therapeutics
UTHR
USD 24.8 mil M
| USD 618 k | 0.1% |
1,141
-68
| -6% | -USD 35.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
209
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7647 M
| USD 617 k | 0.1% |
13,309
-1,272
| -9% | -USD 59.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
210
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1417 M
| USD 612 k | 0.1% |
7,266
+4,151
| +133% | +USD 361 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Barrick Mining
B
USD 69.6 mil M
| USD 611 k | 0.1% |
15,023
-915
| -6% | -USD 37.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
212
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2507 M
| USD 607 k | 0.1% |
13,626
+2,052
| +18% | +USD 92.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
213
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 607 k | 0.1% |
5,833
-919
| -14% | -USD 98.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
214
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 605 k | 0.1% |
6,124
+1,241
| +25% | +USD 130 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
215
Charter Communications
CHTR
USD 13.9 mil M
| USD 598 k | 0.09% |
+5,395
| Nuevas | +USD 751 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
Western Digital
WDC
USD 108 mil M
| USD 596 k | 0.09% |
1,312
-96
| -7% | -USD 46.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
217
Sotera Health
SHC
USD 4696 M
| USD 586 k | 0.09% |
31,667
-12,866
| -29% | -USD 237 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
218
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 576 k | 0.09% |
640
+4
| +0.6% | +USD 4.09 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
219
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3126 M
| USD 574 k | 0.09% |
24,172
-2,587
| -10% | -USD 63.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
220
Amphenol
APH
USD 199 mil M
| USD 571 k | 0.09% |
6,777
+671
| +11% | +USD 54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
221
Comcast
CMCSA
USD 87 mil M
| USD 571 k | 0.09% |
26,224
-3,618
| -12% | -USD 88.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
222
Elevance Health
ELV
USD 90.4 mil M
| USD 566 k | 0.09% |
1,457
-123
| -8% | -USD 49.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
223
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 562 k | 0.09% |
1,422
-27
| -2% | -USD 9.33 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
224
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 552 k | 0.09% |
18,840
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
225
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.4 mil M
| USD 546 k | 0.09% |
15,204
+227
| +2% | +USD 7.96 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de VisionPoint Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, VisionPoint Advisory Group mantenía 517 posiciones por un valor de USD 636 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
VisionPoint Advisory Group destinó USD 24.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones con un valor de USD 2.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.63 M.
- La mayor compra de VisionPoint Advisory Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 9,491 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- VisionPoint Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de VisionPoint Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.63 M.
- VisionPoint Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Variable Rate Investment Grade ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de VisionPoint Advisory Group representan 21% de su cartera de USD 636 M en T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de VisionPoint Advisory Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de VisionPoint Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.