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Spinnaker Investment Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 635 M
Rotación
15.54%
Rendimiento estimado a 1 año
12.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 635 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 3.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.76%
Posición
193
Nuevas
14
Aumentadas
55
Reducidas
90
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 6.17 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
|
+USD 6.87 M |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 976 k |
| 3 |
Walker & Dunlop
WD
|
+USD 699 k |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 604 k |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 528 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.48% |
| 2 | Tecnología | 8.08% |
| 3 | Finanzas | 4.39% |
| 4 | Salud | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.5 mil M
| USD 138 M | 21.74% |
2,634,989
-10,062
| -0.4% | -USD 528 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 62.9 M | 9.91% |
1,932,693
-911
| -0% | -USD 30.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.6 mil M
| USD 62.2 M | 9.8% |
639,351
-2,989
| -0.5% | -USD 293 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 52 M | 8.19% |
1,254,226
-7,036
| -0.6% | -USD 298 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6829 M
| USD 28.1 M | 4.42% |
1,122,974
-37,873
| -3% | -USD 976 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4201 M
| USD 19.9 M | 3.14% |
387,951
+118,944
| +44% | +USD 6.17 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 18.9 M | 2.99% |
36,942
-515
| -1% | -USD 238 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 17.2 M | 2.71% |
23
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 15.8 M | 2.49% |
465,014
-7,424
| -2% | -USD 263 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 15.1 M | 2.38% |
45,382
-1,551
| -3% | -USD 498 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 14.8 M | 2.33% |
191,362
-772
| -0.4% | -USD 62.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43 mil M
| USD 14.8 M | 2.33% |
504,020
-12,642
| -2% | -USD 371 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7518 M
| USD 9.6 M | 1.52% |
193,408
+43,152
| +29% | +USD 2.15 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 7.05 M | 1.11% |
30,853
-84
| -0.3% | -USD 18 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
USD 545 M
| USD 6.98 M | 1.1% |
150,549
-146,942
| -49% | -USD 6.87 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
16
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5444 M
| USD 6.11 M | 0.96% |
204,726
+74,472
| +57% | +USD 2.16 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 5.58 M | 0.88% |
15,884
+299
| +2% | +USD 113 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 5.46 M | 0.86% |
10,964
-60
| -0.5% | -USD 30.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 4.67 M | 0.74% |
6,125
+121
| +2% | +USD 91.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 4.66 M | 0.73% |
27,682
+4,257
| +18% | +USD 710 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 4.63 M | 0.73% |
12,359
-515
| -4% | -USD 193 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
USD 788 M
| USD 4.32 M | 0.68% |
86,408
-445
| -0.5% | -USD 22.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3412 M
| USD 3.14 M | 0.49% |
44,971
+13,267
| +42% | +USD 989 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 3.12 M | 0.49% |
30,849
+3,147
| +11% | +USD 330 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1665 M
| USD 3.04 M | 0.48% |
36,942
-1,931
| -5% | -USD 162 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
Revisión del portafolio de Spinnaker Investment Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Spinnaker Investment Group mantenía 193 posiciones por un valor de USD 635 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Spinnaker Investment Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 55, 90 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue US Treasury 12 Month Bill ETF: 39,847 acciones con un valor de USD 1.98 M. La mayor venta fue State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF, por un valor estimado de USD 6.87 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Spinnaker Investment Group en T3 2026 fue US Treasury 12 Month Bill ETF: 39,847 acciones por un valor de USD 1.98 M.
- Spinnaker Investment Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Limited Duration Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.17 M.
- La mayor reducción de Spinnaker Investment Group durante T3 2026 fue en State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF, con un recorte estimado de USD 6.87 M.
- Spinnaker Investment Group cerró por completo su posición en Walker & Dunlop en T3 2026, con una venta estimada de USD 699 k.
- Las diez principales posiciones de Spinnaker Investment Group representan 68% de su cartera de USD 635 M en T3 2026.
- Spinnaker Investment Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Spinnaker Investment Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 635 M.
Según el Informe 13F de Spinnaker Investment Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.