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Spinnaker Investment Group Ativos da carteira
AUM
US$ 635 mi
Giro
15,54%
Retorno est. (1 ano)
12,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,7%
Retorno est. (1 ano)
+12,66%
Retorno est. (3 anos)
+56,91%
Retorno est. (5 anos)
+48,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 635 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 3,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,76%
Posição
193
Nova
14
Aumentada
55
Reduzida
90
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 6,17 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
|
+US$ 6,87 mi |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 976 mil |
| 3 |
Walker & Dunlop
WD
|
+US$ 699 mil |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 604 mil |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 528 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,48% |
| 2 | Tecnologia | 8,08% |
| 3 | Financeiro | 4,39% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,5 bi
| US$ 138 mi | 21,74% |
2.634.989
-10.062
| -0,4% | -US$ 528 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 62,9 mi | 9,91% |
1.932.693
-911
| -0% | -US$ 30,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,6 bi
| US$ 62,2 mi | 9,8% |
639.351
-2.989
| -0,5% | -US$ 293 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 52 mi | 8,19% |
1.254.226
-7.036
| -0,6% | -US$ 298 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,83 bi
| US$ 28,1 mi | 4,42% |
1.122.974
-37.873
| -3% | -US$ 976 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,2 bi
| US$ 19,9 mi | 3,14% |
387.951
+118.944
| +44% | +US$ 6,17 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 18,9 mi | 2,99% |
36.942
-515
| -1% | -US$ 238 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,22 tri
| US$ 17,2 mi | 2,71% |
23
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 15,8 mi | 2,49% |
465.014
-7.424
| -2% | -US$ 263 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 15,1 mi | 2,38% |
45.382
-1.551
| -3% | -US$ 498 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 14,8 mi | 2,33% |
191.362
-772
| -0,4% | -US$ 62,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43 bi
| US$ 14,8 mi | 2,33% |
504.020
-12.642
| -2% | -US$ 371 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 9,6 mi | 1,52% |
193.408
+43.152
| +29% | +US$ 2,15 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 7,05 mi | 1,11% |
30.853
-84
| -0,3% | -US$ 18 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$ 545 mi
| US$ 6,98 mi | 1,1% |
150.549
-146.942
| -49% | -US$ 6,87 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
16
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,44 bi
| US$ 6,11 mi | 0,96% |
204.726
+74.472
| +57% | +US$ 2,16 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 5,58 mi | 0,88% |
15.884
+299
| +2% | +US$ 113 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 5,46 mi | 0,86% |
10.964
-60
| -0,5% | -US$ 30,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 4,67 mi | 0,74% |
6.125
+121
| +2% | +US$ 91,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 4,66 mi | 0,73% |
27.682
+4.257
| +18% | +US$ 710 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 4,63 mi | 0,73% |
12.359
-515
| -4% | -US$ 193 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$ 788 mi
| US$ 4,32 mi | 0,68% |
86.408
-445
| -0,5% | -US$ 22,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,41 bi
| US$ 3,14 mi | 0,49% |
44.971
+13.267
| +42% | +US$ 989 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 3,12 mi | 0,49% |
30.849
+3.147
| +11% | +US$ 330 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,67 bi
| US$ 3,04 mi | 0,48% |
36.942
-1.931
| -5% | -US$ 162 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCM
Revisão da carteira de Spinnaker Investment Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Spinnaker Investment Group detinha 193 posições avaliadas em US$ 635 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 624 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Spinnaker Investment Group mostra 14 novas, 55 aumentaram, 90 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em US Treasury 12 Month Bill ETF: 39.847 ações no valor de US$ 1,98 mi. A maior venda foi de State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF, estimada em US$ 6,87 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Spinnaker Investment Group no T3 2026 foi US Treasury 12 Month Bill ETF: 39.847 ações no valor de US$ 1,98 mi.
- Spinnaker Investment Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Limited Duration Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,17 mi.
- A maior redução de Spinnaker Investment Group em T3 2026 foi em State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF, com um corte estimado de US$ 6,87 mi.
- Spinnaker Investment Group encerrou totalmente sua posição em Walker & Dunlop no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 699 mil.
- As dez maiores posições de Spinnaker Investment Group representam 68% de sua carteira de US$ 635 mi no T3 2026.
- Spinnaker Investment Group abriu 14 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Spinnaker Investment Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 635 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spinnaker Investment Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.