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Spinnaker Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.35億
売買回転率
15.54%
推定1年リターン
12.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.7%
1年予想リターン
+12.66%
3年間の予想リターン
+56.91%
5年予想リターン
+48.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.35億
運用資産残高の伸び率
+$1056万
(+1.7%)
資金フロー
+$342万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.76%
保有額
193
新規
14
買い増し
55
減少
90
解消
16
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+$617万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$216万 |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$215万 |
| 4 |
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
|
+$199万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
|
+$687万 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$97.6万 |
| 3 |
Walker & Dunlop
WD
|
+$69.9万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$60.4万 |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$52.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.48% |
| 2 | 情報技術 | 8.08% |
| 3 | 金融 | 4.39% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$125億
| $1.38億 | 21.74% |
2,634,989
-10,062
| -0.4% | -$52.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $6287万 | 9.91% |
1,932,693
-911
| -0% | -$3.07万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$166億
| $6217万 | 9.8% |
639,351
-2,989
| -0.5% | -$29.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$178億
| $5196万 | 8.19% |
1,254,226
-7,036
| -0.6% | -$29.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
5
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$68.3億
| $2805万 | 4.42% |
1,122,974
-37,873
| -3% | -$97.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$42億
| $1994万 | 3.14% |
387,951
+118,944
| +44% | +$617万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1895万 | 2.99% |
36,942
-515
| -1% | -$23.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $1718万 | 2.71% |
23
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $1582万 | 2.49% |
465,014
-7,424
| -2% | -$26.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1511万 | 2.38% |
45,382
-1,551
| -3% | -$49.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1482万 | 2.33% |
191,362
-772
| -0.4% | -$6.28万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$430億
| $1477万 | 2.33% |
504,020
-12,642
| -2% | -$37.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
13
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $964万 | 1.52% |
193,408
+43,152
| +29% | +$215万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $705万 | 1.11% |
30,853
-84
| -0.3% | -$1.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
15
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
$5.45億
| $698万 | 1.1% |
150,549
-146,942
| -49% | -$687万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
16
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$54.4億
| $611万 | 0.96% |
204,726
+74,472
| +57% | +$216万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $558万 | 0.88% |
15,884
+299
| +2% | +$11.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $546万 | 0.86% |
10,964
-60
| -0.5% | -$3.03万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $467万 | 0.74% |
6,125
+121
| +2% | +$9.19万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$487億
| $466万 | 0.73% |
27,682
+4,257
| +18% | +$71万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $463万 | 0.73% |
12,359
-515
| -4% | -$19.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
$7.88億
| $432万 | 0.68% |
86,408
-445
| -0.5% | -$2.23万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$34.1億
| $314万 | 0.49% |
44,971
+13,267
| +42% | +$98.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$548億
| $312万 | 0.49% |
30,849
+3,147
| +11% | +$33万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.7億
| $304万 | 0.48% |
36,942
-1,931
| -5% | -$16.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
DCM
Spinnaker Investment Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Spinnaker Investment Groupは193銘柄を保有し、保有額は$6.35億でした。前四半期の$6.24億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Spinnaker Investment Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、55件増加しました、90件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUS Treasury 12 Month Bill ETFで、保有株数は39,847株、評価額は$198万でした。 最も大きな売却はState Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETFで、推定額は$687万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Spinnaker Investment Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUS Treasury 12 Month Bill ETFで、株数は39,847株、評価額は$198万でした。
- Spinnaker Investment Groupは2026年第3四半期にJPMorgan Limited Duration Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$617万でした。
- Spinnaker Investment Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETFで、推定$687万相当を減らしました。
- Spinnaker Investment Groupは2026年第3四半期にWalker & Dunlopの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Spinnaker Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.35億のポートフォリオの68%を占めています。
- Spinnaker Investment Groupは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Spinnaker Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$6.35億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSpinnaker Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。