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Chemistry Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 639 M
Rotación
2.83%
Rendimiento estimado a 1 año
11.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 639 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.08%
Posición
212
Nuevas
2
Aumentadas
89
Reducidas
51
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 3.12 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 953 k |
| 3 |
Korea Fund
KF
|
+USD 425 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 371 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 357 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.22% |
| 2 | Finanzas | 21.26% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.34% |
| 4 | Tecnología | 9.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 65.9 M | 10.32% |
1,144,548
+37,386
| +3% | +USD 2.17 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 56.8 M | 8.89% |
114,025
+885
| +0.8% | +USD 447 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5069 M
| USD 49 M | 7.68% |
930,926
+9,245
| +1% | +USD 530 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.17 B
| USD 38 M | 5.95% |
111,500
+56
| +0.1% | +USD 19.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 30.2 M | 4.72% |
90,587
-1,112
| -1% | -USD 357 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
| USD 27.2 M | 4.25% |
347,783
+1,671
| +0.5% | +USD 134 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 23.9 M | 3.74% |
485,347
+62,931
| +15% | +USD 3.12 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
8
Brookfield
BN
USD 81.3 mil M
| USD 16.5 M | 2.58% |
452,459
+7,023
| +2% | +USD 290 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 16.2 M | 2.53% |
64,840
+381
| +0.6% | +USD 96.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 15.4 M | 2.41% |
50,670
-14
| -0% | -USD 4.68 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 15.2 M | 2.38% |
20,981
-53
| -0.3% | -USD 33.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 12.2 M | 1.91% |
36,834
-80
| -0.2% | -USD 28 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 10.1 M | 1.58% |
19,698
+345
| +2% | +USD 160 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Gotham 1000 Value ETF
GVLU
USD 252 M
| USD 8.89 M | 1.39% |
330,755
+12,979
| +4% | +USD 364 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 8.64 M | 1.35% |
25,098
+34
| +0.1% | +USD 11.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9056 M
| USD 8.5 M | 1.33% |
201,000
+6,752
| +3% | +USD 285 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 730 mil M
| USD 8.04 M | 1.26% |
49,394
+1,649
| +3% | +USD 258 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 6.27 M | 0.98% |
17,069
-66
| -0.4% | -USD 26.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 6.11 M | 0.96% |
26,460
-25
| -0.1% | -USD 6.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Elevance Health
ELV
USD 92.6 mil M
| USD 5.95 M | 0.93% |
15,314
+5
| +0% | +USD 2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
21
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 5.47 M | 0.86% |
3,193
+19
| +0.6% | +USD 35.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
22
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2627 M
| USD 4.8 M | 0.75% |
95,716
+24,081
| +34% | +USD 1.24 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Airbnb
ABNB
USD 103 mil M
| USD 4.73 M | 0.74% |
29,466
+13
| +0% | +USD 2.13 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Wayfair
W
USD 15.4 mil M
| USD 4.68 M | 0.73% |
45,643
+275
| +0.6% | +USD 26.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 4.55 M | 0.71% |
21,067
-38
| -0.2% | -USD 8.44 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCA
Revisión del portafolio de Chemistry Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Chemistry Wealth Management mantenía 212 posiciones por un valor de USD 639 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 625 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.8%. Chemistry Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4, dejando prácticamente intacto el portafolio de 212 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Chemistry Wealth Management en T3 2026 fue Alger Concentrated Equity ETF: 7,225 acciones por un valor de USD 294 k.
- Chemistry Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Chemistry Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 3.59 M.
- Chemistry Wealth Management cerró por completo su posición en Korea Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 425 k.
- Las diez principales posiciones de Chemistry Wealth Management representan 53% de su cartera de USD 639 M en T3 2026.
- Chemistry Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Chemistry Wealth Management aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 639 M.
Según el Informe 13F de Chemistry Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.