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ABLE Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 640 M
Rotación
16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 640 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 46.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.49%
Posición
241
Nuevas
19
Aumentadas
111
Reducidas
58
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 9.14 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 7.37 M |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+USD 5.81 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+USD 3.76 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 3.37 M |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+USD 872 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.14% |
| 2 | Tecnología | 10.05% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 4 | Finanzas | 3.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 37.4 M | 5.84% |
862,676
+71,000
| +9% | +USD 3.18 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 31.7 M | 4.95% |
712,257
+17,288
| +2% | +USD 778 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 25.5 M | 3.99% |
285,046
+20,791
| +8% | +USD 1.9 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 24.5 M | 3.82% |
514,347
-68,203
| -12% | -USD 3.37 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 22.4 M | 3.5% |
238,246
+79,194
| +50% | +USD 7.37 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 20.8 M | 3.26% |
176,915
+8,891
| +5% | +USD 1.11 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 17.3 M | 2.7% |
46,251
+4,769
| +11% | +USD 1.79 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 16.9 M | 2.64% |
329,635
+41,663
| +14% | +USD 2.16 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.2 M | 2.54% |
48,794
+2,285
| +5% | +USD 734 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 14.4 M | 2.25% |
567,669
+29,821
| +6% | +USD 777 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 14.4 M | 2.25% |
156,275
+10,978
| +8% | +USD 1.06 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 13.1 M | 2.04% |
233,674
+13,470
| +6% | +USD 769 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Stagwell
STGW
USD 2195 M
| USD 12.7 M | 1.98% |
1,556,607
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 12.7 M | 1.98% |
270,268
+33,082
| +14% | +USD 1.57 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.2 M | 1.9% |
53,365
+3,689
| +7% | +USD 791 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 9.7 M | 1.52% |
107,931
+1,912
| +2% | +USD 176 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 9.6 M | 1.5% |
134,519
+122,684
| +1,037% | +USD 9.14 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 9.4 M | 1.47% |
120,376
+10,938
| +10% | +USD 877 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 9.24 M | 1.44% |
111,774
-1,613
| -1% | -USD 135 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.02 M | 1.41% |
17,591
+1,027
| +6% | +USD 475 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.57 M | 1.18% |
30,393
+1,422
| +5% | +USD 361 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 7.57 M | 1.18% |
73,451
-4,624
| -6% | -USD 443 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 812 M
| USD 7.45 M | 1.16% |
238,674
+3,113
| +1% | +USD 92.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
USD 353 M
| USD 7.21 M | 1.13% |
75,039
+37,122
| +98% | +USD 3.76 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 681 M
| USD 6.73 M | 1.05% |
412,252
-163,810
| -28% | -USD 2.82 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCA
Revisión del portafolio de ABLE Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, ABLE Financial Group mantenía 241 posiciones por un valor de USD 640 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
ABLE Financial Group destinó USD 46.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Agribusiness ETF: 69,723 acciones con un valor de USD 5.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Municipal ETF, por un valor estimado de USD 3.37 M.
- La mayor compra de ABLE Financial Group en T3 2026 fue VanEck Agribusiness ETF: 69,723 acciones por un valor de USD 5.68 M.
- ABLE Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.14 M.
- La mayor reducción de ABLE Financial Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- ABLE Financial Group cerró por completo su posición en First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.85 M.
- Las diez principales posiciones de ABLE Financial Group representan 35% de su cartera de USD 640 M en T3 2026.
- ABLE Financial Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de ABLE Financial Group aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 640 M.
Según el Informe 13F de ABLE Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.