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ABLE Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 640 M
Rotación
16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 640 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 46.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.49%
Posición
241
Nuevas
19
Aumentadas
111
Reducidas
58
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 9.14 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 7.37 M |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+USD 5.81 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+USD 3.76 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 3.37 M |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+USD 872 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.14% |
| 2 | Tecnología | 10.05% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 4 | Finanzas | 3.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3234 M
| USD 6.73 M | 1.05% |
219,980
+6,889
| +3% | +USD 205 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 6.24 M | 0.98% |
62,050
+20,209
| +48% | +USD 2.03 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.9 mil M
| USD 6.06 M | 0.95% |
66,986
+6,110
| +10% | +USD 567 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11 mil M
| USD 5.81 M | 0.91% |
32,791
+1,250
| +4% | +USD 226 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 5.75 M | 0.9% |
7,540
+169
| +2% | +USD 128 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
31
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 78.4 mil M
| USD 5.73 M | 0.9% |
55,165
-263
| -0.5% | -USD 27.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
32
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1119 M
| USD 5.68 M | 0.89% |
+69,723
| Nuevas | +USD 5.81 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 26 mil M
| USD 5.54 M | 0.87% |
70,740
-1,118
| -2% | -USD 90.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 616 M
| USD 4.95 M | 0.77% |
185,473
+49,528
| +36% | +USD 1.42 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1271 M
| USD 4.69 M | 0.73% |
94,835
+17,624
| +23% | +USD 884 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
36
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8173 M
| USD 4.67 M | 0.73% |
49,800
-796
| -2% | -USD 78.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 4.33 M | 0.68% |
12,316
+1,285
| +12% | +USD 484 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.58 B
| USD 4.28 M | 0.67% |
12,451
+877
| +8% | +USD 304 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
39
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 4.21 M | 0.66% |
11,061
+541
| +5% | +USD 212 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
40
CVS Health
CVS
USD 102 mil M
| USD 4.13 M | 0.64% |
48,140
-159
| -0.3% | -USD 15.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
IROC
USD 201 M
| USD 3.96 M | 0.62% |
82,773
+15,191
| +22% | +USD 762 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8450 M
| USD 3.86 M | 0.6% |
102,927
-3,036
| -3% | -USD 120 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Costco
COST
USD 466 mil M
| USD 3.85 M | 0.6% |
4,224
-53
| -1% | -USD 49.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
44
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1942 M
| USD 3.76 M | 0.59% |
78,541
+13,712
| +21% | +USD 687 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
45
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3168 M
| USD 3.75 M | 0.59% |
65,894
+3,359
| +5% | +USD 188 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
USD 266 M
| USD 3.69 M | 0.58% |
85,931
+9,503
| +12% | +USD 418 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 3.62 M | 0.57% |
51,072
+2,866
| +6% | +USD 218 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
Roku
ROKU
USD 24.1 mil M
| USD 3.59 M | 0.56% |
23,550
-1,540
| -6% | -USD 232 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
49
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 721 M
| USD 3.56 M | 0.56% |
60,048
+4,951
| +9% | +USD 285 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FTAG
USD 14.1 M
| USD 3.37 M | 0.53% |
116,795
+21,486
| +23% | +USD 640 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de ABLE Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, ABLE Financial Group mantenía 241 posiciones por un valor de USD 640 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
ABLE Financial Group destinó USD 46.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Agribusiness ETF: 69,723 acciones con un valor de USD 5.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Municipal ETF, por un valor estimado de USD 3.37 M.
- La mayor compra de ABLE Financial Group en T3 2026 fue VanEck Agribusiness ETF: 69,723 acciones por un valor de USD 5.68 M.
- ABLE Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.14 M.
- La mayor reducción de ABLE Financial Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- ABLE Financial Group cerró por completo su posición en First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.85 M.
- Las diez principales posiciones de ABLE Financial Group representan 35% de su cartera de USD 640 M en T3 2026.
- ABLE Financial Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de ABLE Financial Group aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 640 M.
Según el Informe 13F de ABLE Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.