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ABLE Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.4億
売買回転率
16.18%
推定1年リターン
16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.52%
1年予想リターン
+16%
3年間の予想リターン
+64.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.4億
運用資産残高の伸び率
+$4405万
(+7.4%)
資金フロー
+$4673万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.49%
保有額
241
新規
19
買い増し
111
減少
58
解消
20
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$914万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$737万 |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+$581万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+$376万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$318万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$685万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$337万 |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+$282万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$101万 |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+$87.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.14% |
| 2 | 情報技術 | 10.05% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.2% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$32.3億
| $673万 | 1.05% |
219,980
+6,889
| +3% | +$20.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
27
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $624万 | 0.98% |
62,050
+20,209
| +48% | +$203万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $606万 | 0.95% |
66,986
+6,110
| +10% | +$56.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
29
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$103億
| $581万 | 0.91% |
32,791
+1,250
| +4% | +$22.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7750億
| $575万 | 0.9% |
7,540
+169
| +2% | +$12.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
31
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $573万 | 0.9% |
55,165
-263
| -0.5% | -$2.79万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
32
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.1億
| $568万 | 0.89% |
+69,723
| 新規 | +$581万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$250億
| $554万 | 0.87% |
70,740
-1,118
| -2% | -$9.05万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
34
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
$6.07億
| $495万 | 0.77% |
185,473
+49,528
| +36% | +$142万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
35
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.7億
| $469万 | 0.73% |
94,835
+17,624
| +23% | +$88.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
36
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$80.4億
| $467万 | 0.73% |
49,800
-796
| -2% | -$7.83万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
37
Broadcom
AVGO
$1.39兆
| $433万 | 0.68% |
12,316
+1,285
| +12% | +$48.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $428万 | 0.67% |
12,451
+877
| +8% | +$30.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
39
SPDR Gold Trust
GLD
$1371億
| $421万 | 0.66% |
11,061
+541
| +5% | +$21.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
40
CVS Health
CVS
$1041億
| $413万 | 0.64% |
48,140
-159
| -0.3% | -$1.56万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
41
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
IROC
$2.02億
| $396万 | 0.62% |
82,773
+15,191
| +22% | +$76.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.8億
| $386万 | 0.6% |
102,927
-3,036
| -3% | -$12万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
43
Costco
COST
$4722億
| $385万 | 0.6% |
4,224
-53
| -1% | -$4.95万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
44
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $376万 | 0.59% |
78,541
+13,712
| +21% | +$68.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
45
iShares Global Energy ETF
IXC
$31億
| $375万 | 0.59% |
65,894
+3,359
| +5% | +$18.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
46
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
$2.65億
| $369万 | 0.58% |
85,931
+9,503
| +12% | +$41.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
Synchrony
SYF
$241億
| $362万 | 0.57% |
51,072
+2,866
| +6% | +$21.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
48
Roku
ROKU
$239億
| $359万 | 0.56% |
23,550
-1,540
| -6% | -$23.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
49
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
$6.76億
| $356万 | 0.56% |
60,048
+4,951
| +9% | +$28.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
50
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FTAG
$1427万
| $337万 | 0.53% |
116,795
+21,486
| +23% | +$64万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
ABLE Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、ABLE Financial Groupは241銘柄を保有し、保有額は$6.4億でした。前四半期の$5.96億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
ABLE Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4673万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち111銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Agribusiness ETFで、保有株数は69,723株、評価額は$568万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$337万相当を売却しました。
- ABLE Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Agribusiness ETFで、株数は69,723株、評価額は$568万でした。
- ABLE Financial Groupは2026年第3四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$914万でした。
- ABLE Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$337万相当を減らしました。
- ABLE Financial Groupは2026年第3四半期にFirst Trust RBA American Industrial Renaissance ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$685万でした。
- 2026年第3四半期時点で、ABLE Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.4億のポートフォリオの35%を占めています。
- ABLE Financial Groupは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- ABLE Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$6.4億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のABLE Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。