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ABLE Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.4億
売買回転率
16.18%
推定1年リターン
16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.52%
1年予想リターン
+16%
3年間の予想リターン
+64.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.4億
運用資産残高の伸び率
+$4405万
(+7.4%)
資金フロー
+$4673万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.49%
保有額
241
新規
19
買い増し
111
減少
58
解消
20
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$914万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$737万 |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+$581万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+$376万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$318万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$685万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$337万 |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+$282万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$101万 |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+$87.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.14% |
| 2 | 情報技術 | 10.05% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.2% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.7億
| $331万 | 0.52% |
25,307
+5,396
| +27% | +$69.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
52
EnerSys
ENS
$50.9億
| $330万 | 0.52% |
17,988
+1,115
| +7% | +$21.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
53
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$84.1億
| $325万 | 0.51% |
66,827
+5,481
| +9% | +$28.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $307万 | 0.48% |
61,081
+530
| +0.9% | +$2.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
55
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$437億
| $278万 | 0.44% |
31,176
+1,847
| +6% | +$17.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
56
Dell
DELL
$2191億
| $271万 | 0.42% |
5,041
-276
| -5% | -$13万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
57
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
$9.8億
| $270万 | 0.42% |
26,769
-1,176
| -4% | -$11.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
58
Federated Hermes
FHI
$47.1億
| $253万 | 0.4% |
44,865
+1,092
| +2% | +$6.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
59
Northern Trust
NTRS
$323億
| $250万 | 0.39% |
14,752
+887
| +6% | +$16.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
60
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $245万 | 0.38% |
30,211
+682
| +2% | +$5.49万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
61
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $245万 | 0.38% |
4,004
+393
| +11% | +$20.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
62
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $241万 | 0.38% |
22,569
-345
| -2% | -$3.82万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
63
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $231万 | 0.36% |
16,988
-316
| -2% | -$4.57万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
64
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $231万 | 0.36% |
30,482
+8,286
| +37% | +$62.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
65
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $217万 | 0.34% |
6,573
+173
| +3% | +$6.05万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
66
Netflix
NFLX
$2552億
| $209万 | 0.33% |
30,027
+3,168
| +12% | +$23.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
67
Chevron
CVX
$4291億
| $205万 | 0.32% |
10,025
+384
| +4% | +$7.56万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
68
Target
TGT
$733億
| $204万 | 0.32% |
13,048
+6,343
| +95% | +$95.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
69
Encompass Health
EHC
$138億
| $203万 | 0.32% |
16,730
+308
| +2% | +$3.63万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
70
Cisco
CSCO
$3765億
| $193万 | 0.3% |
17,904
-1,264
| -7% | -$14.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
71
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $192万 | 0.3% |
11,570
-465
| -4% | -$7.74万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
72
Deckers Outdoor
DECK
$116億
| $190万 | 0.3% |
24,349
+4,370
| +22% | +$40.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
73
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $190万 | 0.3% |
+37,665
| 新規 | +$191万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $182万 | 0.28% |
5,340
+748
| +16% | +$25.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
75
KLA
KLAC
$1985億
| $179万 | 0.28% |
9,158
-1,698
| -16% | -$33.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
JCP
ABLE Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、ABLE Financial Groupは241銘柄を保有し、保有額は$6.4億でした。前四半期の$5.96億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
ABLE Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4673万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち111銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Agribusiness ETFで、保有株数は69,723株、評価額は$568万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$337万相当を売却しました。
- ABLE Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Agribusiness ETFで、株数は69,723株、評価額は$568万でした。
- ABLE Financial Groupは2026年第3四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$914万でした。
- ABLE Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$337万相当を減らしました。
- ABLE Financial Groupは2026年第3四半期にFirst Trust RBA American Industrial Renaissance ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$685万でした。
- 2026年第3四半期時点で、ABLE Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.4億のポートフォリオの35%を占めています。
- ABLE Financial Groupは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- ABLE Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$6.4億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のABLE Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。