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ABLE Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 640 M
Rotación
16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 640 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 46.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.49%
Posición
241
Nuevas
19
Aumentadas
111
Reducidas
58
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 9.14 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 7.37 M |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+USD 5.81 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+USD 3.76 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 3.37 M |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+USD 872 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.14% |
| 2 | Tecnología | 10.05% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 4 | Finanzas | 3.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1168 M
| USD 3.31 M | 0.52% |
25,307
+5,396
| +27% | +USD 698 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
EnerSys
ENS
USD 5089 M
| USD 3.3 M | 0.52% |
17,988
+1,115
| +7% | +USD 211 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 3.25 M | 0.51% |
66,827
+5,481
| +9% | +USD 282 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 3.07 M | 0.48% |
61,081
+530
| +0.9% | +USD 27 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
55
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 2.78 M | 0.44% |
31,176
+1,847
| +6% | +USD 171 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
56
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 2.71 M | 0.42% |
5,041
-276
| -5% | -USD 130 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 984 M
| USD 2.7 M | 0.42% |
26,769
-1,176
| -4% | -USD 119 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
58
Federated Hermes
FHI
USD 4714 M
| USD 2.53 M | 0.4% |
44,865
+1,092
| +2% | +USD 66 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
59
Northern Trust
NTRS
USD 32.3 mil M
| USD 2.5 M | 0.39% |
14,752
+887
| +6% | +USD 162 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2.45 M | 0.38% |
30,211
+682
| +2% | +USD 54.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
61
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 2.45 M | 0.38% |
4,004
+393
| +11% | +USD 202 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
62
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 2.41 M | 0.38% |
22,569
-345
| -2% | -USD 38.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 2.31 M | 0.36% |
16,988
-316
| -2% | -USD 45.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
64
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 2.31 M | 0.36% |
30,482
+8,286
| +37% | +USD 626 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 2.17 M | 0.34% |
6,573
+173
| +3% | +USD 60.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
66
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 2.09 M | 0.33% |
30,027
+3,168
| +12% | +USD 238 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 2.05 M | 0.32% |
10,025
+384
| +4% | +USD 75.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 2.04 M | 0.32% |
13,048
+6,343
| +95% | +USD 954 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Encompass Health
EHC
USD 13.8 mil M
| USD 2.03 M | 0.32% |
16,730
+308
| +2% | +USD 36.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
70
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 1.93 M | 0.3% |
17,904
-1,264
| -7% | -USD 142 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 1.92 M | 0.3% |
11,570
-465
| -4% | -USD 77.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
72
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 1.9 M | 0.3% |
24,349
+4,370
| +22% | +USD 403 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
73
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 1.9 M | 0.3% |
+37,665
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 1.82 M | 0.28% |
5,340
+748
| +16% | +USD 258 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
75
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 1.79 M | 0.28% |
9,158
-1,698
| -16% | -USD 333 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de ABLE Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, ABLE Financial Group mantenía 241 posiciones por un valor de USD 640 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
ABLE Financial Group destinó USD 46.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Agribusiness ETF: 69,723 acciones con un valor de USD 5.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Municipal ETF, por un valor estimado de USD 3.37 M.
- La mayor compra de ABLE Financial Group en T3 2026 fue VanEck Agribusiness ETF: 69,723 acciones por un valor de USD 5.68 M.
- ABLE Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.14 M.
- La mayor reducción de ABLE Financial Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- ABLE Financial Group cerró por completo su posición en First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.85 M.
- Las diez principales posiciones de ABLE Financial Group representan 35% de su cartera de USD 640 M en T3 2026.
- ABLE Financial Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de ABLE Financial Group aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 640 M.
Según el Informe 13F de ABLE Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.