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ABLE Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.4億
売買回転率
16.18%
推定1年リターン
16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.52%
1年予想リターン
+16%
3年間の予想リターン
+64.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.4億
運用資産残高の伸び率
+$4405万
(+7.4%)
資金フロー
+$4673万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.49%
保有額
241
新規
19
買い増し
111
減少
58
解消
20
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$914万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$737万 |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+$581万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+$376万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$318万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$685万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$337万 |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+$282万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$101万 |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+$87.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.14% |
| 2 | 情報技術 | 10.05% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.2% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3735万 | 5.84% |
862,676
+71,000
| +9% | +$318万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3166万 | 4.95% |
712,257
+17,288
| +2% | +$77.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $2551万 | 3.99% |
285,046
+20,791
| +8% | +$190万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $2447万 | 3.82% |
514,347
-68,203
| -12% | -$337万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2240万 | 3.5% |
238,246
+79,194
| +50% | +$737万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $2084万 | 3.26% |
176,915
+8,891
| +5% | +$111万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1731万 | 2.7% |
46,251
+4,769
| +11% | +$179万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1689万 | 2.64% |
329,635
+41,663
| +14% | +$216万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1625万 | 2.54% |
48,794
+2,285
| +5% | +$73.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1441万 | 2.25% |
567,669
+29,821
| +6% | +$77.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $1440万 | 2.25% |
156,275
+10,978
| +8% | +$106万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1305万 | 2.04% |
233,674
+13,470
| +6% | +$76.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Stagwell
STGW
$22億
| $1267万 | 1.98% |
1,556,607
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1267万 | 1.98% |
270,268
+33,082
| +14% | +$157万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1219万 | 1.9% |
53,365
+3,689
| +7% | +$79.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $973万 | 1.52% |
107,931
+1,912
| +2% | +$17.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
17
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.5億
| $963万 | 1.5% |
134,519
+122,684
| +1,037% | +$914万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $940万 | 1.47% |
120,376
+10,938
| +10% | +$87.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $924万 | 1.44% |
111,774
-1,613
| -1% | -$13.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $902万 | 1.41% |
17,591
+1,027
| +6% | +$47.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $757万 | 1.18% |
30,393
+1,422
| +5% | +$36.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
22
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $757万 | 1.18% |
73,451
-4,624
| -6% | -$44.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
$8.12億
| $745万 | 1.16% |
238,674
+3,113
| +1% | +$9.23万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
24
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
$3.53億
| $721万 | 1.13% |
75,039
+37,122
| +98% | +$376万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
25
VanEck Long Muni ETF
MLN
$6.81億
| $673万 | 1.05% |
412,252
-163,810
| -28% | -$282万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
AMCA
ABLE Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、ABLE Financial Groupは241銘柄を保有し、保有額は$6.4億でした。前四半期の$5.96億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
ABLE Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4673万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち111銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Agribusiness ETFで、保有株数は69,723株、評価額は$568万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$337万相当を売却しました。
- ABLE Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Agribusiness ETFで、株数は69,723株、評価額は$568万でした。
- ABLE Financial Groupは2026年第3四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$914万でした。
- ABLE Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$337万相当を減らしました。
- ABLE Financial Groupは2026年第3四半期にFirst Trust RBA American Industrial Renaissance ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$685万でした。
- 2026年第3四半期時点で、ABLE Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.4億のポートフォリオの35%を占めています。
- ABLE Financial Groupは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- ABLE Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$6.4億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のABLE Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。