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GenWealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.41億
売買回転率
7.61%
推定1年リターン
11.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.89%
1年予想リターン
+11.61%
3年間の予想リターン
+73.87%
5年予想リターン
+70.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.41億
運用資産残高の伸び率
-$50万
(-0.08%)
資金フロー
+$772万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.49%
保有額
92
新規
3
買い増し
20
減少
44
解消
4
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$722万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$203万 |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+$203万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$182万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$57.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$130万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$129万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$93.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$47.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.86% |
| 2 | 情報技術 | 1.44% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.51% |
| 4 | 金融 | 0.44% |
| 5 | ヘルスケア | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $5674万 | 8.85% |
726,552
+90,030
| +14% | +$722万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $5506万 | 8.59% |
1,653,013
-28,624
| -2% | -$98.4万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $5123万 | 7.99% |
568,487
-14,864
| -3% | -$130万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $4751万 | 7.41% |
531,925
+21,945
| +4% | +$203万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4527万 | 7.06% |
64,585
+548
| +0.9% | +$38.3万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3038万 | 4.74% |
41,064
-1,811
| -4% | -$129万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2965万 | 4.62% |
38,713
+594
| +2% | +$45.3万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $2895万 | 4.51% |
210,262
+2,008
| +1% | +$28.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2829万 | 4.41% |
393,223
+5,112
| +1% | +$38.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $2768万 | 4.32% |
54,423
+638
| +1% | +$33.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
11
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
$20.8億
| $2378万 | 3.71% |
441,103
+34,329
| +8% | +$203万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $2250万 | 3.51% |
448,673
+34,339
| +8% | +$182万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
13
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
$3.13億
| $2106万 | 3.28% |
780,822
-712
| -0.1% | -$1.89万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1585万 | 2.47% |
176,567
+6,456
| +4% | +$57.7万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1446万 | 2.25% |
117,499
-856
| -0.7% | -$10.3万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1300万 | 2.03% |
212,693
-2,993
| -1% | -$18.7万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
|
17
ProShares Ultra QQQ
QLD
$139億
| $1192万 | 1.86% |
124,594
-10,387
| -8% | -$93.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
18
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $1134万 | 1.77% |
163,583
-5,193
| -3% | -$35.9万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1071万 | 1.67% |
14,046
-623
| -4% | -$47.3万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
20
ProShares Ultra Dow30
DDM
$5.19億
| $982万 | 1.53% |
160,451
-4,323
| -3% | -$28.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $649万 | 1.01% |
19,473
-183
| -0.9% | -$5.88万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $609万 | 0.95% |
15,935
-604
| -4% | -$22.7万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $440万 | 0.69% |
122,526
-333
| -0.3% | -$1.17万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $435万 | 0.68% |
34,748
-675
| -2% | -$8.26万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $415万 | 0.65% |
29,142
-359
| -1% | -$4.98万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
類似するファンド
AMCA
GenWealth Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、GenWealth Groupは$6.41億相当のポジションを92件保有しており、前四半期の$6.42億から0.08%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
GenWealth Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、20件増加しました、44件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChevronで、保有株数は1,186株、評価額は$24.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- GenWealth Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChevronで、株数は1,186株、評価額は$24.2万でした。
- GenWealth Groupは2026年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$722万でした。
- GenWealth Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- GenWealth Groupは2026年第3四半期にCaterpillarの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、GenWealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.41億のポートフォリオの62%を占めています。
- GenWealth Groupは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- GenWealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.08%減少し、$6.41億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のGenWealth Groupの 13F報告書 に基づいています。