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GenWealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.41億
売買回転率
7.61%
推定1年リターン
11.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.89%
1年予想リターン
+11.61%
3年間の予想リターン
+73.87%
5年予想リターン
+70.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.41億
運用資産残高の伸び率
-$50万
(-0.08%)
資金フロー
+$772万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.49%
保有額
92
新規
3
買い増し
20
減少
44
解消
4
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$722万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$203万 |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+$203万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$182万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$57.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$130万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$129万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$93.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$47.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.86% |
| 2 | 情報技術 | 1.44% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.51% |
| 4 | 金融 | 0.44% |
| 5 | ヘルスケア | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $64.6万 | 0.1% |
19,860
+4,370
| +28% | +$14.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
52
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$38.7億
| $63.9万 | 0.1% |
5,836
| – | – |
2017 Q2
37四半期
|
|
53
Amgen
AMGN
$2490億
| $58.6万 | 0.09% |
1,391
-34
| -2% | -$1.36万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
54
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $52万 | 0.08% |
2,278
-1,571
| -41% | -$33.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
55
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $51.6万 | 0.08% |
2,070
-286
| -12% | -$7.27万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
56
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $49.2万 | 0.08% |
3,020
-115
| -4% | -$1.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
57
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$313億
| $47.8万 | 0.07% |
2,468
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
58
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $46.4万 | 0.07% |
401
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
59
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $45.9万 | 0.07% |
1,308
-26
| -2% | -$9,788 |
2025 Q4
3四半期
|
|
60
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$16.7億
| $45.1万 | 0.07% |
2,774
-240
| -8% | -$3.83万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
61
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $40.1万 | 0.06% |
1,131
-294
| -21% | -$10.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
62
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$70.6億
| $38.9万 | 0.06% |
27,735
+598
| +2% | +$9,282 |
2026 Q1
2四半期
|
|
63
Marriott International
MAR
$1072億
| $34.3万 | 0.05% |
965
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
64
Netflix
NFLX
$2604億
| $33.3万 | 0.05% |
4,788
-454
| -9% | -$3.41万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
65
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1335億
| $31.9万 | 0.05% |
2,539
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
66
Allstate
ALL
$631億
| $31.1万 | 0.05% |
1,401
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
67
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$21.5億
| $30.8万 | 0.05% |
1,619
-270
| -14% | -$5.08万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
68
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$32.5億
| $29.7万 | 0.05% |
3,790
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
69
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$116億
| $27.6万 | 0.04% |
9,342
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
70
Cisco
CSCO
$3700億
| $27.5万 | 0.04% |
2,552
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
71
Automatic Data Processing
ADP
$1198億
| $27万 | 0.04% |
1,045
-73
| -7% | -$1.94万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
72
Philip Morris
PM
$3084億
| $26.9万 | 0.04% |
1,408
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
73
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $26.6万 | 0.04% |
2,129
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
74
Verizon
VZ
$1894億
| $26.4万 | 0.04% |
5,766
-618
| -10% | -$2.91万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
75
AT&T
T
$1457億
| $25.6万 | 0.04% |
10,478
-2,841
| -21% | -$6.85万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
類似するファンド
GenWealth Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、GenWealth Groupは$6.41億相当のポジションを92件保有しており、前四半期の$6.42億から0.08%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
GenWealth Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、20件増加しました、44件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChevronで、保有株数は1,186株、評価額は$24.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- GenWealth Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChevronで、株数は1,186株、評価額は$24.2万でした。
- GenWealth Groupは2026年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$722万でした。
- GenWealth Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- GenWealth Groupは2026年第3四半期にCaterpillarの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、GenWealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.41億のポートフォリオの62%を占めています。
- GenWealth Groupは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- GenWealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.08%減少し、$6.41億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のGenWealth Groupの 13F報告書 に基づいています。