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GenWealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 641 M
Rotación
7.61%
Rendimiento estimado a 1 año
11.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 641 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 500 k
(-0.08%)
Flujo de capital
+USD 7.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.49%
Posición
92
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
44
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 7.22 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 577 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 936 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 473 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.86% |
| 2 | Tecnología | 1.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| 4 | Finanzas | 0.44% |
| 5 | Salud | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 646 k | 0.1% |
19,860
+4,370
| +28% | +USD 147 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
52
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3868 M
| USD 639 k | 0.1% |
5,836
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
53
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 586 k | 0.09% |
1,391
-34
| -2% | -USD 13.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
54
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 520 k | 0.08% |
2,278
-1,571
| -41% | -USD 337 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 516 k | 0.08% |
2,070
-286
| -12% | -USD 72.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 492 k | 0.08% |
3,020
-115
| -4% | -USD 18 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
57
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 31.3 mil M
| USD 478 k | 0.07% |
2,468
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
58
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 464 k | 0.07% |
401
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
59
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 459 k | 0.07% |
1,308
-26
| -2% | -USD 9.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1674 M
| USD 451 k | 0.07% |
2,774
-240
| -8% | -USD 38.3 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
61
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 401 k | 0.06% |
1,131
-294
| -21% | -USD 105 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 7063 M
| USD 389 k | 0.06% |
27,735
+598
| +2% | +USD 9.28 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 343 k | 0.05% |
965
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 333 k | 0.05% |
4,788
-454
| -9% | -USD 34.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 319 k | 0.05% |
2,539
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
Allstate
ALL
USD 63.1 mil M
| USD 311 k | 0.05% |
1,401
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
67
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2148 M
| USD 308 k | 0.05% |
1,619
-270
| -14% | -USD 50.8 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
68
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3250 M
| USD 297 k | 0.05% |
3,790
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 276 k | 0.04% |
9,342
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
70
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 275 k | 0.04% |
2,552
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 270 k | 0.04% |
1,045
-73
| -7% | -USD 19.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
72
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 269 k | 0.04% |
1,408
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 266 k | 0.04% |
2,129
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 264 k | 0.04% |
5,766
-618
| -10% | -USD 29.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 256 k | 0.04% |
10,478
-2,841
| -21% | -USD 68.5 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenWealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, GenWealth Group mantenía 92 posiciones valuadas en USD 641 M, un 0.08% menos que los USD 642 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de GenWealth Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 20, 44 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chevron: 1,186 acciones con un valor de USD 242 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de GenWealth Group en T3 2026 fue Chevron: 1,186 acciones por un valor de USD 242 k.
- GenWealth Group fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.22 M.
- La mayor reducción de GenWealth Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- GenWealth Group cerró por completo su posición en Caterpillar en T3 2026, con una venta estimada de USD 240 k.
- Las diez principales posiciones de GenWealth Group representan 62% de su cartera de USD 641 M en T3 2026.
- GenWealth Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de GenWealth Group cayó 0.08% frente al trimestre anterior, hasta USD 641 M.
Según el Informe 13F de GenWealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.