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GenWealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 641 M
Rotación
7.61%
Rendimiento estimado a 1 año
11.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 641 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 500 k
(-0.08%)
Flujo de capital
+USD 7.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.49%
Posición
92
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
44
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 7.22 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 577 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 936 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 473 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.86% |
| 2 | Tecnología | 1.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| 4 | Finanzas | 0.44% |
| 5 | Salud | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1407 M
| USD 3.91 M | 0.61% |
57,444
-3,692
| -6% | -USD 250 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
27
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
USD 173 M
| USD 3.89 M | 0.61% |
79,152
-7,528
| -9% | -USD 371 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 3.65 M | 0.57% |
16,881
+281
| +2% | +USD 62.4 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
29
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3040 M
| USD 3.56 M | 0.56% |
30,463
-26
| -0.1% | -USD 2.99 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
30
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2881 M
| USD 3.46 M | 0.54% |
49,544
-2,393
| -5% | -USD 167 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 2.93 M | 0.46% |
12,828
-120
| -0.9% | -USD 28 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
32
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 2.52 M | 0.39% |
6,067
-162
| -3% | -USD 67.3 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
33
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 2.42 M | 0.38% |
101,973
+475
| +0.5% | +USD 11.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 2.31 M | 0.36% |
9,334
-39
| -0.4% | -USD 9.9 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 2.08 M | 0.32% |
76,358
+10,246
| +15% | +USD 286 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
36
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 1.91 M | 0.3% |
17,345
+28
| +0.2% | +USD 3.09 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 1.91 M | 0.3% |
79,877
+506
| +0.6% | +USD 12.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 1.82 M | 0.28% |
60,666
-114
| -0.2% | -USD 3.42 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
39
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1374 M
| USD 1.75 M | 0.27% |
16,659
-127
| -0.8% | -USD 13.5 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.4 M | 0.22% |
4,218
-3
| -0.1% | -USD 1.05 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
41
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2975 M
| USD 1.17 M | 0.18% |
6,310
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.12 M | 0.17% |
2,242
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 996 k | 0.16% |
3,762
-51
| -1% | -USD 13.5 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 993 k | 0.15% |
1,369
-1
| -0.1% | -USD 624 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 899 k | 0.14% |
7,925
-46
| -0.6% | -USD 5.33 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 793 k | 0.12% |
1,545
+192
| +14% | +USD 88.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 754 k | 0.12% |
2,214
-96
| -4% | -USD 33.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
48
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 712 k | 0.11% |
2,415
-143
| -6% | -USD 41 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
49
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 680 k | 0.11% |
13,500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 654 k | 0.1% |
1,902
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCA
Revisión del portafolio de GenWealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, GenWealth Group mantenía 92 posiciones valuadas en USD 641 M, un 0.08% menos que los USD 642 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de GenWealth Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 20, 44 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chevron: 1,186 acciones con un valor de USD 242 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de GenWealth Group en T3 2026 fue Chevron: 1,186 acciones por un valor de USD 242 k.
- GenWealth Group fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.22 M.
- La mayor reducción de GenWealth Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- GenWealth Group cerró por completo su posición en Caterpillar en T3 2026, con una venta estimada de USD 240 k.
- Las diez principales posiciones de GenWealth Group representan 62% de su cartera de USD 641 M en T3 2026.
- GenWealth Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de GenWealth Group cayó 0.08% frente al trimestre anterior, hasta USD 641 M.
Según el Informe 13F de GenWealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.