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GenWealth Group Portfolio-Positionen
AUM
641 Mio. $
Umschlag
7,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
641 Mio. $
AUM-Wachstum
-499.830 $
(-0,08 %)
Kapitalfluss
+7,72 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,49 %
Position
92
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
44
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+7,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+1,82 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+577.164 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.460 $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+935.650 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+473.274 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,86 % |
| 2 | Technologie | 1,44 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,44 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,42 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,61 % |
57.444
-3.692
| -6 % | -250.257 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
27
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
174 Mio. $
| 3,89 Mio. $ | 0,61 % |
79.152
-7.528
| -9 % | -371.368 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,57 % |
16.881
+281
| +2 % | +62.450 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
29
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,11 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,56 % |
30.463
-26
| -0,1 % | -2.990 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
30
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,92 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,54 % |
49.544
-2.393
| -5 % | -166.781 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,46 % |
12.828
-120
| -0,9 % | -28.025 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
32
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,39 % |
6.067
-162
| -3 % | -67.334 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
33
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,38 % |
101.973
+475
| +0,5 % | +11.541 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,36 % |
9.334
-39
| -0,4 % | -9.859 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,32 % |
76.358
+10.246
| +15 % | +286.464 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
36
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,3 % |
17.345
+28
| +0,2 % | +3.086 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,3 % |
79.877
+506
| +0,6 % | +12.731 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,28 % |
60.666
-114
| -0,2 % | -3.415 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
39
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,38 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,27 % |
16.659
-127
| -0,8 % | -13.493 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
4.218
-3
| -0,1 % | -1.049 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
41
iShares Dow Jones US ETF
IYY
3,01 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,18 % |
6.310
| – | – |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,17 % |
2.242
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 995.959 $ | 0,16 % |
3.762
-51
| -1 % | -13.455 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 993.494 $ | 0,15 % |
1.369
-1
| -0,1 % | -624 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
45
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 899.012 $ | 0,14 % |
7.925
-46
| -0,6 % | -5.332 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
46
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 792.861 $ | 0,12 % |
1.545
+192
| +14 % | +88.792 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 754.398 $ | 0,12 % |
2.214
-96
| -4 % | -33.093 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
48
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,2 Mrd. $
| 712.208 $ | 0,11 % |
2.415
-143
| -6 % | -40.954 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
49
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 680.265 $ | 0,11 % |
13.500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 654.440 $ | 0,1 % |
1.902
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCA
Portfolio-Rückblick von GenWealth Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt GenWealth Group 92 Positionen im Wert von 641 Mio. $, ein Rückgang um 0,08 % gegenüber 642 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenWealth Group für Q3 2026 weist 3 neu, 20 erhöht, 44 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chevron: 1.186 Aktien im Wert von 242.193 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von GenWealth Group im Q3 2026 war Chevron: 1.186 Aktien im Wert von 242.193 $.
- GenWealth Group hat seine Position in iShares Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenWealth Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- GenWealth Group hat seine Position in Caterpillar im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.603 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenWealth Group machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 641 Mio. $ aus.
- GenWealth Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von GenWealth Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,08 % auf 641 Mio. $.
Auf Grundlage der von GenWealth Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .