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GenWealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 641 mi
Giro
7,61%
Retorno est. (1 ano)
11,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,61%
Retorno est. (3 anos)
+73,87%
Retorno est. (5 anos)
+70,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 641 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 500 mil
(-0,08%)
Fluxo de capital
+US$ 7,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,49%
Posição
92
Nova
3
Aumentada
20
Reduzida
44
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 7,22 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 577 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 936 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 473 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,86% |
| 2 | Tecnologia | 1,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| 4 | Financeiro | 0,44% |
| 5 | Saúde | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 3,91 mi | 0,61% |
57.444
-3.692
| -6% | -US$ 250 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
27
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
US$ 173 mi
| US$ 3,89 mi | 0,61% |
79.152
-7.528
| -9% | -US$ 371 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 3,65 mi | 0,57% |
16.881
+281
| +2% | +US$ 62,4 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
29
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,04 bi
| US$ 3,56 mi | 0,56% |
30.463
-26
| -0,1% | -US$ 2,99 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
30
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,88 bi
| US$ 3,46 mi | 0,54% |
49.544
-2.393
| -5% | -US$ 167 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 2,93 mi | 0,46% |
12.828
-120
| -0,9% | -US$ 28 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
32
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 2,52 mi | 0,39% |
6.067
-162
| -3% | -US$ 67,3 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
33
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 2,42 mi | 0,38% |
101.973
+475
| +0,5% | +US$ 11,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 2,31 mi | 0,36% |
9.334
-39
| -0,4% | -US$ 9,9 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 2,08 mi | 0,32% |
76.358
+10.246
| +15% | +US$ 286 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
36
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 1,91 mi | 0,3% |
17.345
+28
| +0,2% | +US$ 3,09 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 1,91 mi | 0,3% |
79.877
+506
| +0,6% | +US$ 12,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 1,82 mi | 0,28% |
60.666
-114
| -0,2% | -US$ 3,42 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
39
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 1,75 mi | 0,27% |
16.659
-127
| -0,8% | -US$ 13,5 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,4 mi | 0,22% |
4.218
-3
| -0,1% | -US$ 1,05 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
41
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,97 bi
| US$ 1,17 mi | 0,18% |
6.310
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,12 mi | 0,17% |
2.242
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 996 mil | 0,16% |
3.762
-51
| -1% | -US$ 13,5 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 993 mil | 0,15% |
1.369
-1
| -0,1% | -US$ 624 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 899 mil | 0,14% |
7.925
-46
| -0,6% | -US$ 5,33 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 793 mil | 0,12% |
1.545
+192
| +14% | +US$ 88,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 754 mil | 0,12% |
2.214
-96
| -4% | -US$ 33,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
48
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 712 mil | 0,11% |
2.415
-143
| -6% | -US$ 41 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
49
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 680 mil | 0,11% |
13.500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 654 mil | 0,1% |
1.902
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCA
Revisão da carteira de GenWealth Group no T3 2026
No T3 2026, GenWealth Group detinha 92 posições no valor de US$ 641 mi, uma queda de 0,08% em relação a US$ 642 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2026 de GenWealth Group mostra 3 novas, 20 aumentaram, 44 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chevron: 1.186 ações no valor de US$ 242 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 1,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de GenWealth Group no T3 2026 foi Chevron: 1.186 ações no valor de US$ 242 mil.
- GenWealth Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,22 mi.
- A maior redução de GenWealth Group em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- GenWealth Group encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 240 mil.
- As dez maiores posições de GenWealth Group representam 62% de sua carteira de US$ 641 mi no T3 2026.
- GenWealth Group abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de GenWealth Group caiu 0,08% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 641 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenWealth Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.