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ABLE Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.4億
売買回転率
16.18%
推定1年リターン
16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.52%
1年予想リターン
+16%
3年間の予想リターン
+64.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.4億
運用資産残高の伸び率
+$4405万
(+7.4%)
資金フロー
+$4673万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.49%
保有額
241
新規
19
買い増し
111
減少
58
解消
20
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$914万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$737万 |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+$581万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+$376万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$318万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$685万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$337万 |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+$282万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$101万 |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+$87.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.14% |
| 2 | 情報技術 | 10.05% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.2% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Union Pacific
UNP
$1797億
| $177万 | 0.28% |
6,521
+334
| +5% | +$9.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
77
Arista Networks
ANET
$2493億
| $174万 | 0.27% |
8,557
+219
| +3% | +$4.12万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
78
American Water Works
AWK
$298億
| $173万 | 0.27% |
13,341
+500
| +4% | +$6.76万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
79
Cirrus Logic
CRUS
$59.9億
| $172万 | 0.27% |
14,358
+957
| +7% | +$12万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
80
Equinix
EQIX
$1043億
| $169万 | 0.26% |
1,668
+142
| +9% | +$14.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
81
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
$12.8億
| $168万 | 0.26% |
44,246
-1,257
| -3% | -$4.84万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $165万 | 0.26% |
2,269
+172
| +8% | +$10.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
83
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1171億
| $164万 | 0.26% |
+16,278
| 新規 | +$164万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
Flowserve
FLS
$105億
| $164万 | 0.26% |
22,368
+1,525
| +7% | +$11.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
85
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8759億
| $155万 | 0.24% |
2,027
-9
| -0.4% | -$6,868 |
2023 Q1
14四半期
|
|
86
Visa
V
$7944億
| $143万 | 0.22% |
3,979
+392
| +11% | +$14.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
87
Envista
NVST
$39.3億
| $137万 | 0.21% |
58,585
+4,366
| +8% | +$11.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
88
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $135万 | 0.21% |
2,714
+491
| +22% | +$24.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
89
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.4億
| $133万 | 0.21% |
13,643
+1,797
| +15% | +$17.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
90
Micron Technology
MU
$8806億
| $129万 | 0.2% |
1,213
-1,059
| -47% | -$101万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
91
Uber
UBER
$1423億
| $128万 | 0.2% |
18,744
+504
| +3% | +$3.69万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
92
Archer Daniels Midland
ADM
$347億
| $125万 | 0.2% |
15,802
+2,037
| +15% | +$16.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
93
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $125万 | 0.2% |
12,070
+1,390
| +13% | +$15.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
94
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
$4.88億
| $117万 | 0.18% |
13,295
+2,144
| +19% | +$19万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
95
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $113万 | 0.18% |
977
+140
| +17% | +$16.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
96
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4667億
| $110万 | 0.17% |
1,488
+74
| +5% | +$5.29万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
97
Cognizant
CTSH
$282億
| $110万 | 0.17% |
19,152
+2,503
| +15% | +$13.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $104万 | 0.16% |
1,489
-107
| -7% | -$7.47万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
99
eBay
EBAY
$531億
| $102万 | 0.16% |
9,603
-405
| -4% | -$4.41万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
100
Blackrock
BLK
$1888億
| $97.5万 | 0.15% |
921
+6
| +0.7% | +$6,553 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
JCP
ABLE Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、ABLE Financial Groupは241銘柄を保有し、保有額は$6.4億でした。前四半期の$5.96億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
ABLE Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4673万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち111銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Agribusiness ETFで、保有株数は69,723株、評価額は$568万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$337万相当を売却しました。
- ABLE Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Agribusiness ETFで、株数は69,723株、評価額は$568万でした。
- ABLE Financial Groupは2026年第3四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$914万でした。
- ABLE Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$337万相当を減らしました。
- ABLE Financial Groupは2026年第3四半期にFirst Trust RBA American Industrial Renaissance ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$685万でした。
- 2026年第3四半期時点で、ABLE Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.4億のポートフォリオの35%を占めています。
- ABLE Financial Groupは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- ABLE Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$6.4億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のABLE Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。