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ABLE Financial Group 投資組合持股
AUM
US$6.4億
週轉率
16.18%
1年估算報酬率
16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.52%
1年估算報酬率
+16%
3年估算報酬率
+64.22%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.4億
AUM 成長
+US$4405萬
(+7.4%)
資金流向
+US$4673萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.49%
持股
241
新
19
增持
111
減碼
58
已平倉
20
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$914萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$737萬 |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$581萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+US$376萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$318萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$685萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$337萬 |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+US$282萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$101萬 |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$87.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.14% |
| 2 | 科技 | 10.05% |
| 3 | 通訊服務 | 4.2% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3735萬 | 5.84% |
862,676
+71,000
| +9% | +US$318萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3166萬 | 4.95% |
712,257
+17,288
| +2% | +US$77.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$2551萬 | 3.99% |
285,046
+20,791
| +8% | +US$190萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$2447萬 | 3.82% |
514,347
-68,203
| -12% | -US$337萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2240萬 | 3.5% |
238,246
+79,194
| +50% | +US$737萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2084萬 | 3.26% |
176,915
+8,891
| +5% | +US$111萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1731萬 | 2.7% |
46,251
+4,769
| +11% | +US$179萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1689萬 | 2.64% |
329,635
+41,663
| +14% | +US$216萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1625萬 | 2.54% |
48,794
+2,285
| +5% | +US$73.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1441萬 | 2.25% |
567,669
+29,821
| +6% | +US$77.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$1440萬 | 2.25% |
156,275
+10,978
| +8% | +US$106萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1305萬 | 2.04% |
233,674
+13,470
| +6% | +US$76.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Stagwell
STGW
US$22億
| US$1267萬 | 1.98% |
1,556,607
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1267萬 | 1.98% |
270,268
+33,082
| +14% | +US$157萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1219萬 | 1.9% |
53,365
+3,689
| +7% | +US$79.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$973萬 | 1.52% |
107,931
+1,912
| +2% | +US$17.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
17
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$963萬 | 1.5% |
134,519
+122,684
| +1,037% | +US$914萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$940萬 | 1.47% |
120,376
+10,938
| +10% | +US$87.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$924萬 | 1.44% |
111,774
-1,613
| -1% | -US$13.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$902萬 | 1.41% |
17,591
+1,027
| +6% | +US$47.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$757萬 | 1.18% |
30,393
+1,422
| +5% | +US$36.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$757萬 | 1.18% |
73,451
-4,624
| -6% | -US$44.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.12億
| US$745萬 | 1.16% |
238,674
+3,113
| +1% | +US$9.23萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
24
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
US$3.53億
| US$721萬 | 1.13% |
75,039
+37,122
| +98% | +US$376萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
25
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$6.81億
| US$673萬 | 1.05% |
412,252
-163,810
| -28% | -US$282萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
AMCA
ABLE Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，ABLE Financial Group持有241個部位，價值US$6.4億，較前一季的US$5.96億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的35%。
ABLE Financial Group在2026年第3季投入US$4673萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼111個既有持股。 其最大的新持股是VanEck Agribusiness ETF：共69,723股，價值US$568萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Municipal ETF，估計減持了US$337萬。
- ABLE Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是VanEck Agribusiness ETF：共買進69,723股，價值US$568萬。
- ABLE Financial Group在2026年第3季增持Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$914萬。
- ABLE Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Municipal ETF，估計減持了US$337萬。
- ABLE Financial Group於2026年第3季完全出清First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF，估計賣出金額為US$685萬。
- 在2026年第3季，ABLE Financial Group的投資組合規模為US$6.4億，前十大持股占35%。
- ABLE Financial Group在2026年第3季新增了19個部位，並平倉20個部位。
- ABLE Financial Group的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$6.4億。
根據ABLE Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。